财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2067.92 |
840.03 |
677.77 |
5393.80 |
341.16 |
| 本期利润(万元) |
10766.63 |
-3496.34 |
-7456.24 |
30605.36 |
39547.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.09 |
0.32 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13419.39 |
0.00 |
-15195.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103977.26 |
100931.58 |
102846.11 |
110864.68 |
131172.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.31 |
1.25 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8281.23 |
8534.38 |
6442.74 |
6081.42 |
7057.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
120771.69 |
136590.92 |
101644.28 |
108037.91 |
120776.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
120771.69 |
136590.92 |
101644.28 |
108037.91 |
120776.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.37 |
129.04 |
90.25 |
99.95 |
112.30 |
| 应付托管费(万元) |
20.67 |
25.81 |
18.05 |
19.99 |
24.71 |
| 资产总计(万元) |
130144.80 |
145606.05 |
108275.42 |
114427.02 |
128300.58 |
| 负债合计(万元) |
2890.47 |
1653.17 |
761.73 |
354.73 |
425.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
127254.33 |
143952.88 |
107513.70 |
114072.29 |
127874.75 |
| 未分配利润(万元) |
-15777.02 |
-13379.42 |
-64491.19 |
-45324.46 |
-55891.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
80.29 |
60.53 |
237.80 |
123.96 |
| 投资收益(万元) |
1810.05 |
8502.11 |
-510.63 |
-6858.88 |
-7589.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5669.13 |
27248.36 |
-13587.15 |
16570.68 |
10627.09 |
| 其它收入(万元) |
34.31 |
230.05 |
16.84 |
105.70 |
62.46 |
| 收入合计(万元) |
-3811.72 |
36060.81 |
-14020.41 |
10055.29 |
3223.70 |
| 管理人报酬(万元) |
642.93 |
1243.36 |
554.29 |
1453.57 |
840.12 |
| 托管费(万元) |
128.59 |
248.67 |
110.86 |
308.15 |
184.83 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
46.47 |
22.31 |
52.36 |
28.41 |
| 费用合计(万元) |
844.20 |
1624.18 |
717.56 |
1937.28 |
1142.31 |
| 利润总额(万元) |
-4655.92 |
34436.64 |
-14737.97 |
8118.01 |
2081.39 |
| 净利润(万元) |
-4655.92 |
34436.64 |
-14737.97 |
8118.01 |
2081.39 |
