长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)_资产配置

长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013CHANGSHENG CARD ONE BELT, ONE ROAD INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24717.54	94.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1458.51	5.57%
其他资产	26.25	0.10%

资产总值：26202.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.16	1623.91	6.22%
宁德时代	300750	3.98	1599.96	6.13%
药明康德	603259	13.52	1514.65	5.80%
新易盛	300502	3.99	1458.69	5.59%
立讯精密	002475	22.20	1436.12	5.50%
美的集团	000333	13.48	979.31	3.75%
五粮液	000858	7.80	947.54	3.63%
贵州茅台	600519	0.65	938.59	3.60%
格力电器	000651	21.74	863.51	3.31%
迈瑞医疗	300760	3.29	808.32	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	68.34%
采矿业	0.32	12.08%
科学研究和技术服务业	0.16	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.90%
批发和零售业	0.05	1.78%
卫生和社会工作	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
建筑业	0.01	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.99	1169.81	5.15%
宁德时代	300750	4.33	1092.11	4.81%
美的集团	000333	14.77	1066.25	4.69%
格力电器	000651	23.69	1064.15	4.68%
药明康德	603259	14.82	1030.73	4.54%
贵州茅台	600519	0.72	1014.85	4.47%
五粮液	000858	8.49	1009.46	4.44%
立讯精密	002475	24.16	838.11	3.69%
迈瑞医疗	300760	3.58	804.61	3.54%
国电南瑞	600406	32.05	718.17	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	67.20%
采矿业	0.29	12.80%
科学研究和技术服务业	0.11	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.56%
批发和零售业	0.05	2.06%
卫生和社会工作	0.03	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.71	1281.27	5.43%
美的集团	000333	15.92	1249.56	5.29%
格力电器	000651	26.59	1208.78	5.12%
贵州茅台	600519	0.76	1186.36	5.03%
宁德时代	300750	4.16	1052.23	4.46%
立讯精密	002475	25.61	1047.19	4.44%
五粮液	000858	7.72	1014.02	4.30%
迈瑞医疗	300760	3.60	842.40	3.57%
中国神华	601088	19.60	751.66	3.18%
伊利股份	600887	26.63	747.77	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	69.76%
采矿业	0.23	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.46%
批发和零售业	0.05	1.95%
卫生和社会工作	0.03	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
金融业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	27.73	1260.33	5.13%
美的集团	000333	16.59	1247.75	5.08%
贵州茅台	600519	0.78	1188.72	4.84%
宁德时代	300750	4.21	1119.86	4.56%
五粮液	000858	7.81	1093.71	4.45%
立讯精密	002475	26.70	1088.29	4.43%
紫金矿业	601899	71.60	1082.59	4.41%
迈瑞医疗	300760	3.72	948.60	3.86%
中国神华	601088	19.90	865.25	3.52%
国电南瑞	600406	33.45	843.53	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	69.67%
采矿业	0.23	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.84%
批发和零售业	0.04	1.73%
卫生和社会工作	0.03	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
金融业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.91	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.91	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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