资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23164.39 93.95%
债券 101.91 0.41%
银行存款和结算备付金 1381.78 5.60%
其他资产 8.95 0.04%
资产总值:24657.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 27.73 1260.33 5.13%
美的集团 000333 16.59 1247.75 5.08%
贵州茅台 600519 0.78 1188.72 4.84%
宁德时代 300750 4.21 1119.86 4.56%
五粮液 000858 7.81 1093.71 4.45%
立讯精密 002475 26.70 1088.29 4.43%
紫金矿业 601899 71.60 1082.59 4.41%
迈瑞医疗 300760 3.72 948.60 3.86%
中国神华 601088 19.90 865.25 3.52%
国电南瑞 600406 33.45 843.53 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 69.67%
采矿业 0.23 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.84%
批发和零售业 0.04 1.73%
卫生和社会工作 0.03 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
金融业 0.00 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 30.00 1438.20 5.33%
贵州茅台 600519 0.80 1398.40 5.18%
招商银行 600036 36.41 1369.48 5.07%
美的集团 000333 17.95 1365.12 5.06%
中国神华 601088 29.73 1296.23 4.80%
国电南瑞 600406 45.96 1271.62 4.71%
迈瑞医疗 300760 3.95 1157.35 4.29%
立讯精密 002475 24.41 1060.86 3.93%
紫金矿业 601899 54.57 989.90 3.67%
泸州老窖 000568 5.74 859.44 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 66.26%
采矿业 0.24 9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.62%
金融业 0.14 5.21%
建筑业 0.08 2.90%
卫生和社会工作 0.05 1.88%
批发和零售业 0.04 1.65%
科学研究和技术服务业 0.02 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.91 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%