我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2798.49 |
-6423.42 |
-64.23 |
-2887.84 |
8.86 |
| 本期利润(万元) |
7257.43 |
-3128.29 |
-5142.87 |
12087.55 |
-3297.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.09 |
0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72292.15 |
0.00 |
-79362.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49626.31 |
52886.89 |
55275.35 |
66817.86 |
67028.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.06 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.47 |
0.00 |
-51.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3139.47 |
4130.00 |
4918.36 |
5469.61 |
5372.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
49988.57 |
63095.39 |
69199.54 |
64385.31 |
76410.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
49988.57 |
63095.39 |
69199.54 |
64385.31 |
76410.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.84 |
55.47 |
59.60 |
61.32 |
71.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
12.20 |
13.11 |
13.49 |
15.80 |
| 资产总计(万元) |
54868.29 |
67241.36 |
74132.90 |
69866.88 |
81842.75 |
| 负债合计(万元) |
1981.40 |
423.50 |
285.86 |
221.56 |
443.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
52886.89 |
66817.86 |
73847.04 |
69645.31 |
81399.65 |
| 未分配利润(万元) |
-60741.81 |
-69839.20 |
-81828.35 |
-98937.40 |
-103801.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.13 |
35.14 |
18.14 |
45.49 |
26.80 |
| 投资收益(万元) |
-5973.07 |
-1963.72 |
-1671.91 |
-7843.88 |
-3080.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3295.12 |
14975.39 |
12436.73 |
-18792.97 |
-19357.38 |
| 其它收入(万元) |
6.86 |
13.06 |
8.88 |
52.23 |
34.55 |
| 收入合计(万元) |
-2660.96 |
13059.87 |
10791.84 |
-26539.13 |
-22376.21 |
| 管理人报酬(万元) |
288.98 |
720.68 |
376.26 |
915.33 |
526.87 |
| 托管费(万元) |
63.57 |
158.55 |
82.78 |
201.37 |
115.91 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
46.79 |
23.19 |
62.90 |
32.33 |
| 费用合计(万元) |
467.34 |
972.32 |
507.27 |
1267.99 |
731.64 |
| 利润总额(万元) |
-3128.29 |
12087.55 |
10284.57 |
-27807.12 |
-23107.85 |
| 净利润(万元) |
-3128.29 |
12087.55 |
10284.57 |
-27807.12 |
-23107.85 |
