我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.42 |
53.88 |
45.22 |
13.75 |
-5.99 |
| 本期利润(万元) |
-142.34 |
-27.61 |
52.64 |
-39.10 |
151.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141.06 |
0.00 |
-321.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1576.24 |
1909.23 |
2454.51 |
3839.39 |
4191.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.23 |
273.72 |
196.74 |
259.77 |
2937.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1794.64 |
3599.58 |
1708.95 |
1921.44 |
2380.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1794.64 |
3599.58 |
1708.95 |
1921.44 |
2380.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
3.16 |
1.65 |
1.68 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.70 |
0.36 |
0.37 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
1953.00 |
3907.20 |
1932.16 |
2184.85 |
5322.52 |
| 负债合计(万元) |
43.77 |
67.81 |
45.48 |
39.40 |
53.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1909.23 |
3839.39 |
1886.68 |
2145.45 |
5268.67 |
| 未分配利润(万元) |
156.89 |
358.92 |
120.57 |
-110.28 |
329.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
1.95 |
4.45 |
3.49 |
11.48 |
| 投资收益(万元) |
130.81 |
46.33 |
-210.54 |
-209.12 |
130.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.48 |
-52.85 |
-9.04 |
-214.56 |
75.88 |
| 其它收入(万元) |
11.95 |
7.76 |
13.10 |
8.62 |
24.60 |
| 收入合计(万元) |
63.95 |
3.19 |
-202.02 |
-411.57 |
242.82 |
| 管理人报酬(万元) |
30.54 |
17.13 |
23.16 |
13.27 |
19.76 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
3.77 |
5.10 |
2.92 |
4.35 |
| 其它费用(万元) |
43.54 |
14.38 |
45.22 |
9.92 |
30.09 |
| 费用合计(万元) |
91.56 |
42.29 |
83.44 |
32.54 |
60.65 |
| 利润总额(万元) |
-27.61 |
-39.10 |
-285.46 |
-444.10 |
182.17 |
| 净利润(万元) |
-27.61 |
-39.10 |
-285.46 |
-444.10 |
182.17 |
