国金上证50指数增强(LOF)(502020)_资产配置

国金上证50指数增强(LOF)502020GUOJIN SHANGHAI 50 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3017.90	92.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	234.82	7.19%
其他资产	13.78	0.42%

资产总值：3266.50万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	337.05	10.40%
招商银行	600036	5.68	191.13	5.90%
中国平安	601318	4.42	183.78	5.67%
长江电力	600900	7.09	161.23	4.97%
隆基绿能	601012	3.35	160.54	4.95%
中国中免	601888	0.74	146.71	4.53%
伊利股份	600887	4.30	141.81	4.37%
万华化学	600309	1.30	119.73	3.69%
海天味业	603288	1.40	115.99	3.58%
兴业银行	601166	5.60	93.24	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	46.65%
金融业	0.07	21.77%
采矿业	0.02	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.58%
租赁和商务服务业	0.01	4.53%
科学研究和技术服务业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
建筑业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	347.65	10.89%
招商银行	600036	4.74	200.03	6.27%
中国平安	601318	3.79	176.96	5.54%
隆基绿能	601012	2.63	175.29	5.49%
中国中免	601888	0.65	151.40	4.74%
长江电力	600900	6.15	142.19	4.45%
伊利股份	600887	3.41	132.82	4.16%
兴业银行	601166	5.28	105.07	3.29%
药明康德	603259	0.93	97.02	3.04%
海天味业	603288	1.06	95.83	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	47.91%
金融业	0.07	23.00%
采矿业	0.02	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.04%
租赁和商务服务业	0.02	4.74%
科学研究和技术服务业	0.01	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.77%
建筑业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	412.56	13.55%
招商银行	600036	4.84	226.51	7.44%
中国平安	601318	4.21	203.97	6.70%
隆基绿能	601012	1.84	132.97	4.37%
兴业银行	601166	5.66	116.99	3.84%
长江电力	600900	5.15	113.30	3.72%
药明康德	603259	0.84	94.74	3.11%
伊利股份	600887	2.50	92.22	3.03%
中国中免	601888	0.49	80.54	2.64%
中信证券	600030	3.84	80.16	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	41.81%
金融业	0.09	30.65%
采矿业	0.02	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.72%
科学研究和技术服务业	0.01	3.11%
租赁和商务服务业	0.01	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
房地产业	0.01	1.70%
建筑业	0.00	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	451.00	13.16%
招商银行	600036	4.88	237.70	6.94%
中国平安	601318	4.25	214.24	6.25%
隆基绿能	601012	1.87	161.37	4.71%
长江电力	600900	5.21	118.27	3.45%
兴业银行	601166	5.52	105.10	3.07%
恒瑞医药	600276	2.07	104.99	3.06%
伊利股份	600887	2.51	104.06	3.04%
中国中免	601888	0.47	103.12	3.01%
药明康德	603259	0.85	101.15	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	44.88%
金融业	0.10	28.56%
采矿业	0.01	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.45%
租赁和商务服务业	0.01	3.01%
科学研究和技术服务业	0.01	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.82%
房地产业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	1.22%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.13	13.20	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.20	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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