我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3610.86 |
-9127.88 |
-3836.68 |
-1815.44 |
-1486.09 |
| 本期利润(万元) |
537.56 |
-2829.21 |
2634.84 |
-2017.32 |
2791.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.05 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15328.06 |
0.00 |
-10149.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62430.12 |
67280.33 |
74772.18 |
81977.46 |
87606.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.47 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5138.68 |
7252.56 |
7268.09 |
11592.60 |
11714.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
88176.67 |
112557.16 |
115785.42 |
159061.11 |
169263.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
88176.67 |
112557.16 |
115785.42 |
159061.11 |
169263.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.36 |
96.82 |
107.62 |
138.12 |
153.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.07 |
21.30 |
23.68 |
30.39 |
33.76 |
| 资产总计(万元) |
93660.63 |
120230.98 |
123346.39 |
175986.34 |
183348.80 |
| 负债合计(万元) |
500.02 |
649.26 |
886.08 |
7876.17 |
4646.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
93160.61 |
119581.71 |
122460.31 |
168110.17 |
178702.73 |
| 未分配利润(万元) |
-7709.87 |
-8481.55 |
-3203.01 |
19131.61 |
38965.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
263.72 |
128.72 |
397.51 |
209.09 |
88.22 |
| 投资收益(万元) |
-11540.81 |
-1905.10 |
-10654.95 |
-2929.06 |
9369.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9325.45 |
-376.35 |
-25600.12 |
-10997.49 |
-12769.15 |
| 其它收入(万元) |
76.13 |
43.02 |
297.42 |
230.84 |
1606.25 |
| 收入合计(万元) |
-1875.51 |
-2109.71 |
-35560.15 |
-13486.61 |
-1705.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1141.82 |
618.72 |
1526.25 |
797.77 |
1099.23 |
| 托管费(万元) |
241.33 |
136.12 |
335.77 |
175.51 |
241.83 |
| 其它费用(万元) |
45.56 |
23.36 |
53.41 |
26.51 |
46.88 |
| 费用合计(万元) |
1461.43 |
796.13 |
1956.93 |
1018.90 |
2348.89 |
| 利润总额(万元) |
-3336.94 |
-2905.84 |
-37517.07 |
-14505.52 |
-4053.89 |
| 净利润(万元) |
-3336.94 |
-2905.84 |
-37517.07 |
-14505.52 |
-4053.89 |
