财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.74 |
-3268.41 |
-869.87 |
-8640.05 |
-289.50 |
| 本期利润(万元) |
6967.81 |
1914.46 |
2991.96 |
1899.61 |
5642.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.06 |
0.09 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18944.22 |
0.00 |
-18169.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40415.99 |
45251.73 |
47847.28 |
50336.12 |
59391.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.50 |
1.54 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11909.56 |
4081.06 |
4248.11 |
5138.68 |
7252.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
60929.88 |
67121.16 |
71468.12 |
88176.67 |
112557.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
60929.88 |
67121.16 |
71468.12 |
88176.67 |
112557.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.11 |
63.47 |
64.70 |
80.36 |
96.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.62 |
12.69 |
12.94 |
16.07 |
21.30 |
| 资产总计(万元) |
73917.37 |
71339.59 |
75873.26 |
93660.63 |
120230.98 |
| 负债合计(万元) |
9600.06 |
353.55 |
337.01 |
500.02 |
649.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
64317.30 |
70986.04 |
75536.25 |
93160.61 |
119581.71 |
| 未分配利润(万元) |
-914.75 |
-3516.09 |
-10312.15 |
-7709.87 |
-8481.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
103.29 |
85.50 |
263.72 |
128.72 |
| 投资收益(万元) |
-4316.24 |
-10858.03 |
-7222.01 |
-11540.81 |
-1905.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6638.43 |
14676.55 |
3162.62 |
9325.45 |
-376.35 |
| 其它收入(万元) |
11.47 |
49.09 |
17.40 |
76.13 |
43.02 |
| 收入合计(万元) |
2342.26 |
3970.90 |
-3956.49 |
-1875.51 |
-2109.71 |
| 管理人报酬(万元) |
369.92 |
791.94 |
409.09 |
1141.82 |
618.72 |
| 托管费(万元) |
73.98 |
158.39 |
81.82 |
241.33 |
136.12 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
36.29 |
21.17 |
45.56 |
23.36 |
| 费用合计(万元) |
468.40 |
1008.35 |
522.39 |
1461.43 |
796.13 |
| 利润总额(万元) |
1873.86 |
2962.55 |
-4478.87 |
-3336.94 |
-2905.84 |
| 净利润(万元) |
1873.86 |
2962.55 |
-4478.87 |
-3336.94 |
-2905.84 |
