- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8640.05 | -289.50 | -5782.31 | -3610.86 | -9127.88 |
| 本期利润(万元) | 1899.61 | 5642.80 | -3156.18 | 537.56 | -2829.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.14 | -0.07 | 0.01 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.30 | 0.00 | -5.09 | 0.00 | -3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | -18169.23 | 0.00 | -18841.43 | 0.00 | -15328.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.52 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50336.12 | 59391.50 | 55888.46 | 62430.12 | 67280.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.47 | 1.33 | 1.42 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | -5.21 | 0.00 | -4.88 |
| 累计净值增长率(%) | 3.56 | 0.00 | -5.19 | 0.00 | 0.02 |