我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1186.14 |
-77.20 |
-722.72 |
-1064.12 |
413.70 |
| 本期利润(万元) |
2401.91 |
-1308.31 |
-3633.60 |
1250.85 |
-2189.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.10 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7130.73 |
0.00 |
-9014.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23893.86 |
26341.49 |
30398.44 |
34864.50 |
33123.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.03 |
0.73 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1653.30 |
2278.52 |
1169.12 |
1433.90 |
3785.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
24954.90 |
33132.32 |
18549.67 |
18322.28 |
20998.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24954.90 |
33132.32 |
18549.67 |
18322.28 |
20998.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.61 |
30.50 |
15.84 |
16.62 |
21.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
6.71 |
3.48 |
3.66 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
27362.42 |
35923.14 |
19974.22 |
19875.16 |
25108.74 |
| 负债合计(万元) |
1020.93 |
1058.64 |
395.32 |
543.60 |
922.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
26341.49 |
34864.50 |
19578.90 |
19331.56 |
24186.08 |
| 未分配利润(万元) |
-7130.73 |
-8314.70 |
-3580.53 |
-5458.11 |
-2276.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
13.01 |
5.22 |
17.45 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
116.65 |
-733.87 |
-94.12 |
-2901.11 |
-223.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1231.11 |
2314.98 |
1888.96 |
-3477.57 |
-3241.78 |
| 其它收入(万元) |
65.79 |
108.48 |
58.26 |
147.42 |
86.70 |
| 收入合计(万元) |
-1042.41 |
1702.60 |
1858.32 |
-6213.82 |
-3369.03 |
| 管理人报酬(万元) |
159.38 |
247.19 |
90.72 |
232.79 |
127.31 |
| 托管费(万元) |
35.06 |
54.38 |
19.96 |
51.21 |
28.01 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
43.00 |
23.20 |
53.36 |
28.31 |
| 费用合计(万元) |
265.90 |
451.74 |
175.73 |
477.34 |
260.94 |
| 利润总额(万元) |
-1308.31 |
1250.85 |
1682.59 |
-6691.15 |
-3629.97 |
| 净利润(万元) |
-1308.31 |
1250.85 |
1682.59 |
-6691.15 |
-3629.97 |
