我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.51 |
-40.29 |
-11.87 |
-33.46 |
-6.21 |
| 本期利润(万元) |
-58.14 |
-31.96 |
93.83 |
-62.60 |
51.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.07 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-165.67 |
0.00 |
-242.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807.98 |
832.52 |
1020.73 |
1112.14 |
1120.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.79 |
0.85 |
0.80 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.36 |
104.93 |
142.96 |
75.65 |
102.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
789.59 |
1059.39 |
1856.67 |
732.74 |
926.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
789.59 |
1059.39 |
1856.67 |
732.74 |
926.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.91 |
2.02 |
1.16 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.20 |
0.44 |
0.26 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
878.31 |
1168.09 |
2029.74 |
819.19 |
1050.00 |
| 负债合计(万元) |
45.79 |
55.95 |
74.07 |
52.03 |
43.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
832.52 |
1112.14 |
1955.67 |
767.16 |
1006.15 |
| 未分配利润(万元) |
-165.67 |
-242.77 |
-231.49 |
-106.23 |
118.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.47 |
2.61 |
1.22 |
16.11 |
| 投资收益(万元) |
25.10 |
5.67 |
-42.08 |
-60.44 |
149.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.32 |
-29.14 |
-126.03 |
-136.59 |
98.10 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
1.63 |
22.34 |
12.22 |
52.13 |
| 收入合计(万元) |
37.03 |
-21.36 |
-143.16 |
-183.58 |
315.91 |
| 管理人报酬(万元) |
11.83 |
6.91 |
16.72 |
4.74 |
17.14 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
1.52 |
3.68 |
1.04 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
50.70 |
30.20 |
60.79 |
30.27 |
26.39 |
| 费用合计(万元) |
68.99 |
41.23 |
97.93 |
37.46 |
58.27 |
| 利润总额(万元) |
-31.96 |
-62.60 |
-241.09 |
-221.05 |
257.63 |
| 净利润(万元) |
-31.96 |
-62.60 |
-241.09 |
-221.05 |
257.63 |
