基金简称: | 鹏华新丝路分级B | 基金全称: | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金B |
基金代码: | 502028 | 成立日期: | 2015-08-13 |
基金份额: | 3.3852亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2015-08-13 | 结束日期: | - |
基金经理: | 张羽翔 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新丝路A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新丝路B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏华基金管理有限公司 | 电话: | 400-6788999;86-755-82021222 |
成立时间: | 1998-12-22 | 公司网址: | www.phfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | 0.04 | 1.99 | 43.71 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方财富证券 | 1 | 0.14 | 7.01 | 172.83 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 0.02 | 0.85 | 18.60 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国金证券 | 1 | 0.44 | 22.09 | 484.67 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 1 | 0.82 | 40.80 | 895.07 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安信证券 | 2 | 0.02 | 0.93 | 20.38 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
川财证券 | 1 | 0.04 | 1.83 | 40.13 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 0.01 | 0.69 | 15.10 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 1 | 0.07 | 3.27 | 71.77 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 1 | 0.25 | 12.49 | 273.94 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 1 | 0.07 | 3.51 | 77.06 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商证券 | 1 | 0.04 | 2.21 | 48.50 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 0.05 | 2.32 | 50.84 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2017-12-31