我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.17 |
-265.42 |
-39.58 |
-145.37 |
25.26 |
| 本期利润(万元) |
310.45 |
259.41 |
-325.19 |
1707.84 |
103.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
-0.06 |
0.27 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3050.99 |
0.00 |
-3371.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4071.62 |
4625.28 |
4418.60 |
5265.32 |
5297.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.81 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
38.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.78 |
0.00 |
-34.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.64 |
354.40 |
356.19 |
299.89 |
375.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4329.00 |
4940.80 |
5048.39 |
4096.17 |
4680.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4329.00 |
4940.80 |
5048.39 |
4096.17 |
4680.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
4.38 |
4.32 |
3.83 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.96 |
0.95 |
0.84 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
4668.32 |
5295.49 |
5405.32 |
4396.96 |
5057.24 |
| 负债合计(万元) |
43.03 |
30.17 |
19.32 |
31.76 |
28.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4625.28 |
5265.32 |
5385.99 |
4365.21 |
5028.67 |
| 未分配利润(万元) |
-2060.07 |
-2801.66 |
-3338.89 |
-4870.79 |
-3921.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.65 |
1.36 |
2.94 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
-212.08 |
-42.24 |
-110.78 |
-790.76 |
-624.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.82 |
1853.21 |
1576.58 |
-556.51 |
23.36 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
2.37 |
2.09 |
0.60 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
314.02 |
1815.99 |
1469.24 |
-1343.73 |
-599.29 |
| 管理人报酬(万元) |
23.84 |
53.76 |
27.22 |
53.05 |
29.41 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
11.83 |
5.99 |
11.67 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
18.97 |
35.04 |
17.36 |
54.04 |
26.88 |
| 费用合计(万元) |
54.61 |
108.15 |
55.91 |
123.09 |
65.95 |
| 利润总额(万元) |
259.41 |
1707.84 |
1413.33 |
-1466.82 |
-665.24 |
| 净利润(万元) |
259.41 |
1707.84 |
1413.33 |
-1466.82 |
-665.24 |
