| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -67.44 | -479.08 | -11.29 | -413.80 | -19.18 |
| 本期利润(万元) | 62.56 | -328.83 | 43.73 | -223.53 | 38.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.09 | 0.02 | -0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.21 | 0.00 | -4.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 668.17 | 0.00 | 836.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1847.07 | 2045.49 | 2204.15 | 2386.36 | 5186.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.04 | 0.00 | -3.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.32 | 0.00 | -20.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 107.22 | 177.86 | 324.74 | 351.44 | 534.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 1955.27 | 2229.13 | 4865.39 | 5412.44 | 9530.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 1925.11 | 2229.13 | 4865.39 | 5412.44 | 9483.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.66 | 2.12 | 4.43 | 4.48 | 9.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.33 | 0.47 | 0.97 | 0.99 | 2.02 |
| 资产总计(万元) | 2069.96 | 2408.38 | 5190.98 | 5769.62 | 10070.57 |
| 负债合计(万元) | 24.47 | 22.02 | 37.74 | 36.79 | 44.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 2045.49 | 2386.36 | 5153.24 | 5732.83 | 10026.32 |
| 未分配利润(万元) | 668.17 | 836.13 | 1927.29 | 2572.40 | 4813.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.34 | 0.58 | 1.49 | 0.87 | 2.20 |
| 投资收益(万元) | -413.18 | -369.01 | 63.37 | 46.28 | 1278.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 150.25 | 190.27 | -1381.72 | -729.32 | -1280.90 |
| 其它收入(万元) | 8.78 | 0.32 | 7.82 | 7.34 | 7.97 |
| 收入合计(万元) | -252.81 | -177.85 | -1309.03 | -674.84 | 7.87 |
| 管理人报酬(万元) | 35.97 | 23.85 | 62.20 | 35.96 | 96.10 |
| 托管费(万元) | 7.74 | 5.25 | 13.68 | 7.91 | 21.14 |
| 其它费用(万元) | 32.32 | 16.58 | 30.83 | 12.15 | 39.55 |
| 费用合计(万元) | 76.03 | 45.68 | 106.72 | 56.03 | 177.96 |
| 利润总额(万元) | -328.83 | -223.53 | -1415.75 | -730.86 | -170.09 |
| 净利润(万元) | -328.83 | -223.53 | -1415.75 | -730.86 | -170.09 |