易方达上证50分级A
502049
E-FUND SSE 50 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
33081.88
93.91%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2133.81
6.06%
其他资产
13.29
0.04%
资产总值:
35228.99万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
贵州茅台
600519
2.59
4313.24
12.28%
中国平安
601318
55.60
4239.80
12.07%
招商银行
600036
52.94
1905.75
5.43%
恒瑞医药
600276
19.07
1712.84
4.88%
中信证券
600030
43.72
1312.94
3.74%
伊利股份
600887
31.14
1198.93
3.41%
中国中免
601888
5.02
1119.16
3.19%
兴业银行
601166
63.97
1031.86
2.94%
隆基股份
601012
13.55
1016.61
2.90%
工商银行
601398
179.89
885.04
2.52%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.54
43.86%
制造业
1.25
35.62%
采矿业
0.11
3.20%
租赁和商务服务业
0.11
3.19%
建筑业
0.07
2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.06
1.75%
房地产业
0.06
1.66%
科学研究和技术服务业
0.05
1.54%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
1.22%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.05%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
64.62
4613.63
12.48%
贵州茅台
600519
3.00
4388.79
11.87%
招商银行
600036
61.53
2074.71
5.61%
恒瑞医药
600276
22.16
2045.34
5.53%
中信证券
600030
50.82
1225.29
3.31%
兴业银行
601166
74.35
1173.27
3.17%
伊利股份
600887
36.19
1126.63
3.05%
工商银行
601398
209.07
1041.15
2.82%
中国中免
601888
5.83
897.99
2.43%
交通银行
601328
163.89
840.78
2.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.68
45.36%
制造业
1.27
34.40%
采矿业
0.13
3.45%
租赁和商务服务业
0.09
2.43%
建筑业
0.08
2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.07
1.93%
交通运输、仓储和邮政业
0.07
1.76%
房地产业
0.06
1.71%
科学研究和技术服务业
0.06
1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
77.45
5356.99
13.20%
贵州茅台
600519
3.60
3999.71
9.86%
招商银行
600036
73.75
2380.57
5.87%
恒瑞医药
600276
22.14
2037.83
5.02%
兴业银行
601166
103.97
1654.18
4.08%
中信证券
600030
60.91
1349.79
3.33%
伊利股份
600887
43.59
1301.63
3.21%
民生银行
600016
177.47
1013.37
2.50%
交通银行
601328
196.43
1013.60
2.50%
农业银行
601288
273.89
923.00
2.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.99
49.03%
制造业
1.24
30.46%
采矿业
0.16
3.84%
建筑业
0.14
3.52%
房地产业
0.09
2.32%
交通运输、仓储和邮政业
0.08
1.91%
科学研究和技术服务业
0.05
1.17%
租赁和商务服务业
0.05
1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
0.98%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
86.39
7382.61
14.53%
贵州茅台
600519
4.01
4743.95
9.34%
招商银行
600036
82.26
3091.24
6.09%
兴业银行
601166
115.96
2296.04
4.52%
恒瑞医药
600276
24.69
2160.74
4.25%
中信证券
600030
62.77
1588.10
3.13%
伊利股份
600887
48.62
1504.34
2.96%
民生银行
600016
197.95
1249.08
2.46%
交通银行
601328
219.09
1233.50
2.43%
浦发银行
600000
93.63
1158.14
2.28%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
2.62
51.55%
制造业
1.45
28.46%
采矿业
0.20
3.92%
建筑业
0.17
3.34%
房地产业
0.12
2.36%
交通运输、仓储和邮政业
0.08
1.65%
租赁和商务服务业
0.07
1.36%
科学研究和技术服务业
0.05
1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.05
0.93%
五大重仓债券
2019-12-31
2018-12-31
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
明阳转债
0.19
18.90
0.04%
鸿达转债
0.15
14.80
0.03%
国轩转债
0.09
9.20
0.02%
淮矿转债
0.08
8.40
0.02%
木森转债
0.12
11.60
0.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
65.70
0.13%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
海尔转债
0.23
22.50
0.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
22.50
0.04%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
光大转债
1.84
183.60
0.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
183.60
0.29%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%