财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
589.50 |
-204.57 |
-79.78 |
814.62 |
267.19 |
| 本期利润(万元) |
2976.58 |
-799.00 |
-1961.00 |
8621.60 |
11396.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
0.26 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1815.68 |
0.00 |
-1795.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27691.52 |
27387.82 |
28022.14 |
30990.80 |
37983.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.07 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
28.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2243.99 |
2313.74 |
1722.80 |
1900.46 |
2581.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
28727.73 |
33127.24 |
25237.59 |
28832.04 |
33450.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
28727.73 |
33127.24 |
25237.59 |
28832.04 |
33450.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.76 |
31.44 |
22.92 |
26.20 |
29.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
6.29 |
4.58 |
5.24 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
31070.54 |
35510.64 |
26978.66 |
30781.30 |
36070.50 |
| 负债合计(万元) |
643.61 |
411.71 |
65.82 |
94.74 |
137.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
30426.93 |
35098.93 |
26912.84 |
30686.56 |
35933.25 |
| 未分配利润(万元) |
5999.83 |
7506.56 |
-3587.55 |
144.50 |
-1137.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
36.40 |
15.78 |
39.85 |
21.44 |
| 投资收益(万元) |
-44.52 |
1188.24 |
39.39 |
-992.88 |
-883.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-825.73 |
7352.72 |
-3549.33 |
4288.52 |
1919.23 |
| 其它收入(万元) |
8.95 |
98.78 |
4.79 |
28.48 |
12.66 |
| 收入合计(万元) |
-854.94 |
8676.14 |
-3489.37 |
3363.98 |
1069.56 |
| 管理人报酬(万元) |
156.88 |
312.90 |
144.57 |
356.07 |
189.57 |
| 托管费(万元) |
31.38 |
62.58 |
28.91 |
76.03 |
41.71 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
38.64 |
19.17 |
38.85 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
205.47 |
416.52 |
192.66 |
470.96 |
250.61 |
| 利润总额(万元) |
-1060.41 |
8259.61 |
-3682.03 |
2893.02 |
818.96 |
| 净利润(万元) |
-1060.41 |
8259.61 |
-3682.03 |
2893.02 |
818.96 |
