我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1711.54 |
16.56 |
-118.66 |
-257.07 |
15.96 |
| 本期利润(万元) |
1710.26 |
-97.78 |
-1435.89 |
3882.67 |
-482.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.11 |
0.32 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
35.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2325.78 |
0.00 |
-2159.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40234.83 |
12879.64 |
10632.98 |
12147.96 |
10579.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.89 |
0.79 |
0.90 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
952.09 |
960.02 |
792.68 |
893.62 |
1259.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
11913.21 |
11407.32 |
10462.05 |
8296.33 |
12573.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
11913.21 |
11407.32 |
10462.05 |
8296.33 |
12573.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
9.75 |
8.81 |
7.96 |
11.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.15 |
1.94 |
1.75 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
13120.73 |
12438.27 |
11271.61 |
9205.03 |
13850.84 |
| 负债合计(万元) |
241.09 |
290.31 |
92.71 |
102.29 |
119.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12879.64 |
12147.96 |
11178.89 |
9102.74 |
13731.10 |
| 未分配利润(万元) |
-273.11 |
-73.33 |
-586.71 |
-3899.70 |
-5050.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
14.57 |
7.08 |
18.30 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
96.47 |
-111.29 |
-156.71 |
-1869.69 |
-173.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.33 |
4139.73 |
3475.70 |
-1634.19 |
-2833.03 |
| 其它收入(万元) |
12.88 |
24.00 |
17.52 |
18.18 |
8.71 |
| 收入合计(万元) |
1.67 |
4067.02 |
3343.60 |
-3467.39 |
-2987.30 |
| 管理人报酬(万元) |
55.88 |
109.84 |
54.54 |
128.62 |
73.46 |
| 托管费(万元) |
12.29 |
24.16 |
12.00 |
28.30 |
16.16 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
39.45 |
19.70 |
58.52 |
29.09 |
| 费用合计(万元) |
99.44 |
184.35 |
93.92 |
231.34 |
126.86 |
| 利润总额(万元) |
-97.78 |
3882.67 |
3249.67 |
-3698.73 |
-3114.17 |
| 净利润(万元) |
-97.78 |
3882.67 |
3249.67 |
-3698.73 |
-3114.17 |
