我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6395.96 40.59%
债券 203.70 1.29%
银行存款和结算备付金 8631.19 54.77%
其他资产 526.90 3.34%
资产总值:15757.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 2.28 664.35 0.44%
药明康德 603259 16.14 632.40 0.42%
爱尔眼科 300015 44.42 458.43 0.31%
联影医疗 688271 3.14 344.46 0.23%
爱美客 300896 1.44 248.50 0.17%
泰格医药 300347 4.95 240.57 0.16%
鱼跃医疗 002223 5.73 215.45 0.14%
惠泰医疗 688617 0.46 210.86 0.14%
新产业 300832 3.00 202.45 0.14%
乐普医疗 300003 12.54 186.14 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.79%
科学研究和技术服务业 0.12 0.79%
卫生和社会工作 0.09 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 3.02 851.05 0.53%
爱尔眼科 300015 45.74 585.49 0.36%
药明康德 603259 11.78 543.85 0.34%
联影医疗 688271 4.14 537.98 0.33%
爱美客 300896 1.07 368.61 0.23%
泰格医药 300347 5.14 273.19 0.17%
新产业 300832 3.09 204.50 0.13%
惠泰医疗 688617 0.46 197.91 0.12%
鱼跃医疗 002223 5.89 202.03 0.12%
凯莱英 002821 2.35 202.19 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 2.93%
科学研究和技术服务业 0.13 0.83%
卫生和社会工作 0.12 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.00 203.70 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.70 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%