我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3237.94 |
50459.78 |
4412.32 |
33263.79 |
3824.39 |
| 本期利润(万元) |
3926.32 |
70881.67 |
29283.79 |
9729.88 |
6693.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17429.31 |
0.00 |
24943.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159512.40 |
1155586.08 |
1148428.07 |
1119144.29 |
1137328.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.19 |
60.77 |
68.21 |
76.82 |
33.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1300382.57 |
1115402.12 |
1197263.92 |
1269370.26 |
1305921.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
636800.00 |
596000.00 |
622400.00 |
596400.00 |
589600.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
663216.57 |
511005.12 |
534941.42 |
650551.96 |
696123.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1546.95 |
1034.08 |
1527.88 |
499.71 |
515.57 |
| 应付托管费(万元) |
77.35 |
51.70 |
76.39 |
24.99 |
25.78 |
| 资产总计(万元) |
1313912.64 |
1134204.27 |
1209409.94 |
1301956.23 |
1329747.51 |
| 负债合计(万元) |
158326.55 |
15059.98 |
78775.53 |
183614.15 |
232667.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1155586.08 |
1119144.29 |
1130634.41 |
1118342.08 |
1097080.24 |
| 未分配利润(万元) |
155586.08 |
119144.29 |
130634.41 |
118342.08 |
97080.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27395.57 |
14131.94 |
33490.01 |
17830.50 |
39540.47 |
| 投资收益(万元) |
31439.14 |
22870.70 |
9100.47 |
4844.46 |
10963.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20421.90 |
-23533.91 |
29844.23 |
5518.83 |
26962.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
79256.61 |
13468.73 |
72434.71 |
28193.80 |
77476.41 |
| 管理人报酬(万元) |
6133.50 |
3032.05 |
6064.44 |
3006.40 |
6136.31 |
| 托管费(万元) |
306.67 |
151.60 |
303.22 |
150.32 |
306.82 |
| 其它费用(万元) |
108.07 |
33.70 |
143.66 |
31.26 |
261.77 |
| 费用合计(万元) |
8374.94 |
3738.85 |
11920.54 |
6931.96 |
13238.11 |
| 利润总额(万元) |
70881.67 |
9729.88 |
60514.17 |
21261.84 |
64238.31 |
| 净利润(万元) |
70881.67 |
9729.88 |
60514.17 |
21261.84 |
64238.31 |
