我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2455.75 |
-2802.63 |
-1104.69 |
-701.27 |
-476.64 |
| 本期利润(万元) |
-2369.46 |
-3952.53 |
-5171.70 |
2172.48 |
3585.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9615.68 |
0.00 |
-10274.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16769.90 |
19139.35 |
20930.87 |
34047.17 |
35460.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.67 |
0.70 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.44 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2330.43 |
5473.60 |
7564.71 |
8806.82 |
2591.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
17494.32 |
29753.05 |
25628.09 |
27894.20 |
21486.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
17494.32 |
29753.05 |
25628.09 |
27894.20 |
21486.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.43 |
44.27 |
42.40 |
44.51 |
53.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
7.38 |
7.07 |
7.42 |
8.98 |
| 资产总计(万元) |
19836.55 |
35280.84 |
33214.75 |
36732.09 |
42810.56 |
| 负债合计(万元) |
49.86 |
72.67 |
250.44 |
76.45 |
581.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
19786.69 |
35208.18 |
32964.31 |
36655.64 |
42229.16 |
| 未分配利润(万元) |
-9952.29 |
-7401.29 |
-9645.15 |
-5953.82 |
-380.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.17 |
23.35 |
141.26 |
112.55 |
232.06 |
| 投资收益(万元) |
-2427.28 |
-430.05 |
-8035.21 |
-2408.43 |
-1290.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1190.33 |
2972.00 |
-725.21 |
-2950.09 |
989.96 |
| 其它收入(万元) |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-3566.86 |
2565.31 |
-8619.16 |
-5245.97 |
-68.73 |
| 管理人报酬(万元) |
431.77 |
265.95 |
533.16 |
270.56 |
211.30 |
| 托管费(万元) |
71.96 |
44.32 |
88.86 |
45.09 |
35.22 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
8.24 |
17.78 |
8.91 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
525.43 |
321.44 |
645.69 |
327.56 |
311.57 |
| 利润总额(万元) |
-4092.29 |
2243.86 |
-9264.85 |
-5573.52 |
-380.30 |
| 净利润(万元) |
-4092.29 |
2243.86 |
-9264.85 |
-5573.52 |
-380.30 |
