财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3981.25 |
1268.54 |
391.33 |
-2322.06 |
-1087.73 |
| 本期利润(万元) |
8157.38 |
1294.44 |
1143.07 |
-963.04 |
1760.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.07 |
0.06 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3352.49 |
0.00 |
-4621.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24391.60 |
16234.22 |
16082.85 |
14939.78 |
13608.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.91 |
0.91 |
0.84 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
992.64 |
1609.57 |
1655.36 |
1827.48 |
2527.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
15251.31 |
13348.73 |
9959.91 |
16677.36 |
19260.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
15251.31 |
13348.73 |
9959.91 |
16677.36 |
19260.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.39 |
15.54 |
12.21 |
18.51 |
27.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.59 |
2.04 |
3.08 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
16263.70 |
14976.70 |
11877.04 |
18531.72 |
21843.12 |
| 负债合计(万元) |
29.48 |
36.92 |
28.69 |
56.03 |
76.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
16234.22 |
14939.78 |
11848.35 |
18475.69 |
21766.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1531.63 |
-2826.07 |
-5917.50 |
-2857.39 |
433.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
6.52 |
3.69 |
11.07 |
6.50 |
| 投资收益(万元) |
1383.49 |
-2127.73 |
-2258.02 |
-3029.06 |
-208.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.90 |
1359.02 |
-1696.12 |
221.82 |
552.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1411.36 |
-762.20 |
-3950.45 |
-2796.17 |
350.43 |
| 管理人报酬(万元) |
94.40 |
160.51 |
82.30 |
285.86 |
168.60 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
26.75 |
13.72 |
47.64 |
28.10 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
13.58 |
8.00 |
16.71 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
116.91 |
200.84 |
104.02 |
350.21 |
205.75 |
| 利润总额(万元) |
1294.44 |
-963.04 |
-4054.47 |
-3146.38 |
144.68 |
| 净利润(万元) |
1294.44 |
-963.04 |
-4054.47 |
-3146.38 |
144.68 |
