基本资料
| 基金简称： | 中金山东高速REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 李耀光,吕静杰,赵一飞 |
| 基金规模： | 25.19亿元(2025-12-25) | 基金流通规模： | 11.83亿元(2025-12-25) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人： | 山东高速集团有限公司 | 基金年限： | 19年 |
| 基金成立日期： | 2023-10-16 | 基金上市日期： | 2023-10-27 |
| 设立募集目标： | 4.00亿份 | 发行价格： | 7.46元 |
| 实际募集份额： | 4.00亿份 | 实际募集金额： | 29.85亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 上海市通力律师事务所,北京德恒律师事务所,北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京国友大正资产评估有限公司 | 财务顾问： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 直销机构： | 中金基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人： | 山东高速集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 山东高速股份有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 山东鄄菏高速公路有限公司 | 成立日期： | 2005-06-06 |
| 法人代表： | 许国庆 | 资本金： | 24460.37万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 鄄菏高速公路项目 | 所在地： | 菏泽市鄄城县 |
| 项目公司： | 山东鄄菏高速公路有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 27.90亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 山东高速集团有限公司 | 20400.0万 | 51.0% | 一般法人 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-清泉131号单一资金信托 | 3820.0万 | 9.55% | 信托产品 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-行稳致远2号单一资金信托 | 2624.0万 | 6.56% | 信托产品 |
| 兴证证券资管-济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)-兴证资管睿驰2023002号单一资产管理计划 | 1298.5644万 | 3.25% | 资产管理计划 |
| 国民信托有限公司-国民信托恒益2号单一资金信托 | 1264.0万 | 3.16% | 信托产品 |
| 诺德基金-山东惠瀚产业发展有限公司-诺德基金浦江520号单一资产管理计划 | 1231.5万 | 3.08% | 资产管理计划 |
| 广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅10号集合资金信托计划 | 887.9126万 | 2.22% | 信托产品 |
| 威海市商业银行股份有限公司-稳健成长1号(最短持有182天)净值型理财产品 | 772.0万 | 1.93% | 其它机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 759.529万 | 1.9% | 券商 |
| 中泰证券股份有限公司 | 726.19万 | 1.82% | 券商 |