基本资料
| 基金简称: | 建信中关村产业园REIT | 交易场所: | 上交所 |
| 基金全称: | 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式: | 封闭式基金 | 当前状态: | 通过 |
| 发行方式: | 公募 | 基金经理: | 王未,张湜,李元利 |
| 基金规模: | 19.58亿元(2026-02-12) | 基金流通规模: | 15.62亿元(2026-02-12) |
| 基金类型: | 基础设施REITs | 产品分类: | - |
| 基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人: | 建信资本管理有限责任公司 | 专项计划托管人: | 建信资本管理有限责任公司 |
| 原始权益人: | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 基金年限: | 45年 |
| 基金成立日期: | 2021-12-03 | 基金上市日期: | 2021-12-17 |
| 设立募集目标: | 9.00亿份 | 发行价格: | 3.20元 |
| 实际募集份额: | 9.00亿份 | 实际募集金额: | 28.80亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所: | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所: | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构: | 仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司 | 财务顾问: | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构: | 建信基金管理有限责任公司 | 监管银行: | 交通银行股份有限公司北京中关村园区支行 |
| 专项计划管理人: | 建信资本管理有限责任公司 | 原始权益人: | 北京中关村软件园发展有限责任公司 |
| 公募基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 公募基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 运营管理机构: | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | ||
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项目公司
| 公司名称: | 北京中发展壹号科技服务有限责任公司 | 成立日期: | 2020-11-20 |
| 法人代表: | 姜爱娜 | 资本金: | 9530.54万元 |
| 公司简介: | 北京中发展壹号科技服务有限责任公司成立于2020-11-20,法定代表人为姜爱娜,注册资本为9530.544951万元人民币,统一社会信用代码为91110108MA01XEJA9Y,企业地址位于北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心C座,所属行业为科技推广和应用服务业,经营范围包含:技术服务;出租办公用房;出租商业用房;经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准... | ||
基础设施项目
| 基础设施名称: | 互联网创新中心5号楼项目 | 所在地: | 中关村软件园 |
| 项目公司: | 北京中发展壹号科技服务有限责任公司 | 基础设施细分行业: | 产业园 |
| 资产评估价值: | 15.48亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | 标的基础设施项目依托于中关村软件园的产业聚集,向租户提供研发办公空间并获取租金收益。此外,为给租户提供必要配套,亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业,从而获得配套租金收入,并出租地下车位获得停车场租金收入。 | ||
| 基础设施名称: | 协同中心4号楼项目 | 所在地: | 中关村软件园 |
| 项目公司: | 北京中发展壹号科技服务有限责任公司 | 基础设施细分行业: | 产业园 |
| 资产评估价值: | 7.12亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | 标的基础设施项目依托于中关村软件园的产业聚集,向租户提供研发办公空间并获取租金收益。此外,为给租户提供必要配套,亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业,从而获得配套租金收入,并出租地下车位获得停车场租金收入。 | ||
| 基础设施名称: | 孵化加速器项目 | 所在地: | 中关村软件园 |
| 项目公司: | 北京中发展壹号科技服务有限责任公司 | 基础设施细分行业: | 产业园 |
| 资产评估价值: | 8.13亿 | 特许经营权: | - |
| 特许经营权起始日期: | - | 特许经营权截止日期: | - |
| 运营模式: | 标的基础设施项目依托于中关村软件园的产业聚集,向租户提供研发办公空间并获取租金收益。此外,为给租户提供必要配套,亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业,从而获得配套租金收入,并出租地下车位获得停车场租金收入。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中关村发展集团股份有限公司 | 33089.6807万 | 36.77% | 一般法人 |
| 浙商证券股份有限公司 | 7778.0905万 | 8.64% | 券商 |
| 北京首钢基金有限公司-北京首钢基金有限公司 | 6891.0万 | 7.66% | 一般法人 |
| 国寿投资保险资产管理有限公司-自有资金 | 6891.0万 | 7.66% | 保险公司 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 3578.7005万 | 3.98% | 券商 |
| 平安证券股份有限公司 | 3508.2836万 | 3.9% | 券商 |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 3083.6734万 | 3.43% | 一般法人 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 2279.7807万 | 2.53% | 保险账号 |
| 中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 2067.0万 | 2.3% | 保险账号 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1863.1万 | 2.07% | 券商 |