我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
521.09 |
588.78 |
368.23 |
368.54 |
50.64 |
| 本期利润(万元) |
1779.41 |
-466.97 |
315.97 |
596.63 |
691.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7063.11 |
0.00 |
8084.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24955.01 |
21752.83 |
23000.01 |
22684.04 |
22771.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.33 |
1.42 |
1.40 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
55.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.83 |
719.43 |
436.43 |
599.27 |
426.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
21256.67 |
22133.76 |
21821.44 |
23373.44 |
24929.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
21256.67 |
22133.76 |
21821.44 |
23373.44 |
24803.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.03 |
9.34 |
9.49 |
9.56 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.87 |
1.90 |
1.91 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
21797.02 |
22853.30 |
22259.14 |
23972.87 |
25375.80 |
| 负债合计(万元) |
44.19 |
169.26 |
39.64 |
30.20 |
36.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
21752.83 |
22684.04 |
22219.50 |
23942.67 |
25338.89 |
| 未分配利润(万元) |
7063.11 |
8084.15 |
7529.78 |
8983.46 |
10289.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
1.88 |
3.96 |
1.97 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
754.32 |
451.67 |
1028.32 |
302.67 |
3759.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1055.75 |
228.09 |
-3443.53 |
-1473.06 |
-2762.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.24 |
| 收入合计(万元) |
-297.49 |
681.64 |
-2411.25 |
-1168.42 |
1025.15 |
| 管理人报酬(万元) |
114.30 |
57.22 |
114.54 |
59.16 |
137.54 |
| 托管费(万元) |
22.86 |
11.44 |
22.91 |
11.83 |
27.51 |
| 其它费用(万元) |
32.32 |
16.34 |
32.83 |
16.34 |
32.83 |
| 费用合计(万元) |
169.48 |
85.01 |
170.28 |
87.33 |
215.23 |
| 利润总额(万元) |
-466.97 |
596.63 |
-2581.53 |
-1255.75 |
809.92 |
| 净利润(万元) |
-466.97 |
596.63 |
-2581.53 |
-1255.75 |
809.92 |
