资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11904.25 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 96.07 0.80%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:12000.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 30.01 1212.60 10.12%
长江电力 600900 29.66 808.36 6.75%
中信证券 600030 23.67 707.59 5.90%
中芯国际 688981 4.82 675.54 5.64%
交通银行 601328 93.95 631.35 5.27%
农业银行 601288 84.05 560.61 4.68%
京沪高铁 601816 71.16 365.05 3.05%
中国船舶 600150 9.12 315.52 2.63%
中国银行 601988 59.96 310.59 2.59%
中国神华 601088 8.00 307.96 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.48 39.83%
制造业 0.20 16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.54%
采矿业 0.10 8.53%
建筑业 0.08 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.32%
租赁和商务服务业 0.02 1.42%
房地产业 0.01 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.62 1452.82 11.52%
长江电力 600900 31.24 941.71 7.47%
交通银行 601328 96.51 772.09 6.12%
中信证券 600030 24.94 688.71 5.46%
农业银行 601288 81.54 479.46 3.80%
中芯国际 688981 5.08 447.87 3.55%
京沪高铁 601816 74.99 431.19 3.42%
光大银行 601818 86.04 357.08 2.83%
中国神华 601088 8.43 341.71 2.71%
中国银行 601988 59.76 335.85 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.52 41.31%
制造业 0.17 13.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.93%
采矿业 0.11 8.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.96%
建筑业 0.08 6.40%
租赁和商务服务业 0.02 1.20%
房地产业 0.01 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%