我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.92 |
213.99 |
-62.87 |
30.79 |
-1.10 |
| 本期利润(万元) |
10.28 |
2496.19 |
291.54 |
1697.39 |
2130.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.06 |
0.36 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3039.09 |
0.00 |
2300.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7942.28 |
8303.69 |
7704.03 |
7681.83 |
8465.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.84 |
1.73 |
1.67 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.82 |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.71 |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.15 |
159.00 |
69.13 |
76.73 |
76.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
8238.09 |
7563.74 |
6507.80 |
7502.58 |
8789.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8238.09 |
7563.74 |
6507.80 |
7502.58 |
8789.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.06 |
2.75 |
3.25 |
3.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.61 |
0.55 |
0.65 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
8327.01 |
7724.45 |
6578.19 |
7579.41 |
8865.89 |
| 负债合计(万元) |
23.32 |
42.61 |
47.82 |
35.83 |
65.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8303.69 |
7681.83 |
6530.37 |
7543.58 |
8800.85 |
| 未分配利润(万元) |
3039.09 |
2300.56 |
740.75 |
2220.64 |
3302.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
0.46 |
0.68 |
0.30 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
290.36 |
75.27 |
-569.21 |
-84.79 |
124.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2282.19 |
1666.60 |
-1833.21 |
-840.92 |
1421.00 |
| 其它收入(万元) |
-2.44 |
-2.48 |
-0.39 |
-0.70 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
2570.92 |
1739.85 |
-2402.14 |
-926.11 |
1546.61 |
| 管理人报酬(万元) |
38.55 |
18.87 |
37.88 |
20.97 |
42.17 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
3.77 |
7.58 |
4.19 |
8.43 |
| 其它费用(万元) |
23.54 |
17.90 |
52.54 |
28.11 |
60.54 |
| 费用合计(万元) |
74.73 |
42.45 |
104.42 |
55.65 |
114.22 |
| 利润总额(万元) |
2496.19 |
1697.39 |
-2506.56 |
-981.76 |
1432.39 |
| 净利润(万元) |
2496.19 |
1697.39 |
-2506.56 |
-981.76 |
1432.39 |
