| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -36.97 | -36.51 | 29.60 | -33.90 | -11.17 |
| 本期利润(万元) | 30.92 | -193.45 | -217.74 | -73.62 | -60.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.34 | -0.39 | -0.14 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.34 | 0.00 | -3.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 665.17 | 0.00 | 772.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2086.32 | 2164.46 | 1972.09 | 2196.61 | 2095.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.65 | 3.60 | 3.45 | 3.84 | 3.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.70 | 0.00 | -3.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 54.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 70.36 | 80.55 | 91.81 | 142.50 | 204.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 2099.88 | 2126.24 | 2189.65 | 2496.80 | 3386.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 2099.88 | 2120.63 | 2170.84 | 2488.57 | 3383.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 5.61 | 18.81 | 8.23 | 2.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.93 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 1.59 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 2170.34 | 2207.95 | 2284.34 | 2639.35 | 3591.17 |
| 负债合计(万元) | 5.89 | 11.34 | 6.96 | 5.07 | 12.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 2164.46 | 2196.61 | 2277.38 | 2634.28 | 3578.74 |
| 未分配利润(万元) | 665.17 | 772.07 | 852.85 | 1060.23 | 1481.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.29 | 0.16 | 0.62 | 0.34 | 0.54 |
| 投资收益(万元) | -19.14 | -25.04 | 305.37 | 216.44 | 226.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | -156.95 | -39.72 | -447.53 | -252.70 | -26.83 |
| 其它收入(万元) | -0.08 | 0.00 | -0.14 | -0.14 | -0.42 |
| 收入合计(万元) | -175.87 | -64.60 | -141.68 | -36.06 | 200.02 |
| 管理人报酬(万元) | 10.36 | 5.18 | 13.57 | 7.49 | 15.85 |
| 托管费(万元) | 2.07 | 1.04 | 2.71 | 1.50 | 3.17 |
| 其它费用(万元) | 5.15 | 2.81 | 6.10 | 3.68 | 10.99 |
| 费用合计(万元) | 17.58 | 9.02 | 23.69 | 13.28 | 30.85 |
| 利润总额(万元) | -193.45 | -73.62 | -165.37 | -49.34 | 169.18 |
| 净利润(万元) | -193.45 | -73.62 | -165.37 | -49.34 | 169.18 |