| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.31 | 46.08 | 32.09 | 8.86 | -3.06 |
| 本期利润(万元) | 84.19 | -366.35 | -237.71 | -131.95 | -280.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | -0.93 | -0.59 | -0.34 | -0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -24.56 | 0.00 | -8.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 491.36 | 0.00 | 492.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1457.86 | 1486.55 | 1482.14 | 1604.50 | 1453.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.75 | 3.55 | 3.54 | 4.12 | 3.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -20.37 | 0.00 | -7.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 73.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 47.37 | 51.75 | 64.14 | 72.89 | 87.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 1444.18 | 1549.93 | 1674.43 | 1837.29 | 2207.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 1444.18 | 1547.25 | 1674.43 | 1837.29 | 2207.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| 资产总计(万元) | 1491.57 | 1607.58 | 1738.58 | 1910.26 | 2295.11 |
| 负债合计(万元) | 5.01 | 3.09 | 5.30 | 3.19 | 6.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 1486.55 | 1604.50 | 1733.28 | 1907.07 | 2288.67 |
| 未分配利润(万元) | 491.36 | 680.52 | 809.30 | 911.88 | 1079.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.15 | 0.27 |
| 投资收益(万元) | 59.40 | 15.45 | 238.75 | 146.76 | 414.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | -412.43 | -140.81 | -233.49 | -96.92 | 407.81 |
| 其它收入(万元) | -0.09 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -352.93 | -125.26 | 16.12 | 49.99 | 823.08 |
| 管理人报酬(万元) | 7.46 | 3.73 | 9.49 | 5.02 | 10.78 |
| 托管费(万元) | 1.49 | 0.75 | 1.90 | 1.00 | 2.16 |
| 其它费用(万元) | 4.47 | 2.22 | 4.59 | 2.30 | 5.67 |
| 费用合计(万元) | 13.43 | 6.69 | 16.74 | 8.56 | 19.30 |
| 利润总额(万元) | -366.35 | -131.95 | -0.62 | 41.43 | 803.77 |
| 净利润(万元) | -366.35 | -131.95 | -0.62 | 41.43 | 803.77 |