财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
500.57 |
5.61 |
-89.62 |
426.85 |
-202.29 |
| 本期利润(万元) |
3950.38 |
394.32 |
-35.84 |
1221.67 |
1684.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.21 |
0.00 |
181.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20353.20 |
15306.99 |
16274.48 |
17201.51 |
22055.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.91 |
0.88 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.43 |
322.09 |
377.02 |
173.66 |
496.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
14934.58 |
16908.48 |
20464.02 |
17878.00 |
16650.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
14934.58 |
16908.48 |
20464.02 |
17878.00 |
16650.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
9.07 |
10.85 |
8.40 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.51 |
1.81 |
1.40 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
15325.03 |
17231.38 |
20841.40 |
18053.23 |
17151.43 |
| 负债合计(万元) |
18.05 |
29.87 |
29.54 |
33.64 |
24.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
15306.99 |
17201.51 |
20811.87 |
18019.59 |
17126.54 |
| 未分配利润(万元) |
1692.97 |
1491.97 |
1394.87 |
53.34 |
-33.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.09 |
0.44 |
1.59 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
70.72 |
586.09 |
574.83 |
-282.39 |
-141.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.71 |
794.83 |
614.44 |
444.84 |
116.29 |
| 其它收入(万元) |
-0.17 |
1.26 |
0.38 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
459.81 |
1383.26 |
1190.09 |
164.05 |
-23.90 |
| 管理人报酬(万元) |
47.96 |
118.81 |
61.85 |
104.22 |
53.21 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
19.80 |
10.31 |
17.37 |
8.87 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
22.97 |
12.06 |
23.24 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
65.49 |
161.58 |
84.22 |
144.83 |
73.93 |
| 利润总额(万元) |
394.32 |
1221.67 |
1105.87 |
19.22 |
-97.83 |
| 净利润(万元) |
394.32 |
1221.67 |
1105.87 |
19.22 |
-97.83 |
