| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 426.85 | -202.29 | 491.43 | -165.44 | -425.62 |
| 本期利润(万元) | 1221.67 | 1684.07 | 1105.87 | 1450.43 | 19.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.18 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 181.69 | 0.00 | 291.62 | 0.00 | -144.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17201.51 | 22055.32 | 20811.87 | 19849.20 | 18019.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 9.28 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -0.25 |
| 累计净值增长率(%) | 9.56 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 322.09 | 377.02 | 173.66 | 496.60 | 452.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 16908.48 | 20464.02 | 17878.00 | 16650.18 | 16819.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 16908.48 | 20464.02 | 17878.00 | 16650.18 | 16819.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.07 | 10.85 | 8.40 | 8.40 | 9.36 |
| 应付托管费(万元) | 1.51 | 1.81 | 1.40 | 1.40 | 1.56 |
| 资产总计(万元) | 17231.38 | 20841.40 | 18053.23 | 17151.43 | 17279.16 |
| 负债合计(万元) | 29.87 | 29.54 | 33.64 | 24.90 | 39.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 17201.51 | 20811.87 | 18019.59 | 17126.54 | 17239.59 |
| 未分配利润(万元) | 1491.97 | 1394.87 | 53.34 | -33.74 | 79.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.09 | 0.44 | 1.59 | 0.87 | 1.82 |
| 投资收益(万元) | 586.09 | 574.83 | -282.39 | -141.07 | 395.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 794.83 | 614.44 | 444.84 | 116.29 | -1903.81 |
| 其它收入(万元) | 1.26 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 2.09 |
| 收入合计(万元) | 1383.26 | 1190.09 | 164.05 | -23.90 | -1504.21 |
| 管理人报酬(万元) | 118.81 | 61.85 | 104.22 | 53.21 | 123.65 |
| 托管费(万元) | 19.80 | 10.31 | 17.37 | 8.87 | 20.61 |
| 其它费用(万元) | 22.97 | 12.06 | 23.24 | 11.85 | 24.72 |
| 费用合计(万元) | 161.58 | 84.22 | 144.83 | 73.93 | 168.98 |
| 利润总额(万元) | 1221.67 | 1105.87 | 19.22 | -97.83 | -1673.19 |
| 净利润(万元) | 1221.67 | 1105.87 | 19.22 | -97.83 | -1673.19 |