国泰上证180金融ETF(510230)_财务情况

国泰上证180金融ETF510230SSE 180 FINANCE EXCHANGE 180 TRADED FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	23070.73	24064.78	8613.13	20174.35	11318.71
本期利润(万元)	-19091.82	46618.57	-412.39	115474.57	79254.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.13	-0.00	0.35	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.96	0.00	31.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	191745.92	0.00	191371.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	443944.00	492051.86	461639.18	468306.65	407006.42
期末基金份额净值(元)	1.31	1.37	1.31	1.31	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	10.21	0.00	37.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	149.84	0.00	126.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2357.89	741.15	1312.10	721.20	1563.81
交易性金融资产(万元)	491450.43	467871.39	333032.83	325870.16	369657.39
其中：股票投资(万元)	491450.43	467871.39	333032.83	325870.16	369657.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	200.12	186.32	137.20	136.89	157.43
应付托管费(万元)	40.02	37.26	27.44	27.38	31.49
资产总计(万元)	493811.11	468635.22	334346.69	326655.88	371281.17
负债合计(万元)	1759.25	328.57	763.16	243.59	273.04
所有者权益合计(万元)	492051.86	468306.65	333583.52	326412.30	371008.13
未分配利润(万元)	239608.37	215933.58	104519.60	84179.77	102367.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.47	26.33	21.82	129.09	66.28
投资收益(万元)	25495.05	22831.95	-3613.67	-6256.06	-5705.83
公允价值变动收益(万元)	22553.79	95300.22	30932.45	7888.26	12973.83
其它收入(万元)	-0.18	-370.19	2.94	-11.75	-4.50
收入合计(万元)	48050.13	117788.31	27343.54	1749.54	7329.78
管理人报酬(万元)	1160.17	1821.54	844.09	1804.16	908.80
托管费(万元)	232.03	364.31	168.82	360.83	181.76
其它费用(万元)	39.35	127.81	62.26	131.53	66.04
费用合计(万元)	1431.56	2313.74	1075.24	2296.97	1156.83
利润总额(万元)	46618.57	115474.57	26268.30	-547.43	6172.95
净利润(万元)	46618.57	115474.57	26268.30	-547.43	6172.95

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