我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.92 |
309.88 |
156.79 |
645.64 |
132.59 |
| 本期利润(万元) |
217.17 |
-546.31 |
-202.56 |
1728.89 |
384.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
0.41 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2673.96 |
0.00 |
3712.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7066.57 |
6849.40 |
7541.66 |
8488.06 |
7558.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.64 |
1.72 |
1.78 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.75 |
168.56 |
110.10 |
119.42 |
115.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6768.40 |
8342.61 |
5692.09 |
5219.35 |
5507.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6768.40 |
8342.61 |
5692.09 |
5219.35 |
5507.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
3.59 |
2.30 |
2.35 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.72 |
0.46 |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
6897.60 |
8512.19 |
5802.25 |
5338.93 |
5623.44 |
| 负债合计(万元) |
48.20 |
24.13 |
39.85 |
44.38 |
46.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6849.40 |
8488.06 |
5762.40 |
5294.55 |
5576.47 |
| 未分配利润(万元) |
2673.96 |
3712.62 |
1986.95 |
1419.11 |
1201.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.89 |
0.39 |
0.77 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
351.16 |
729.89 |
171.46 |
-30.74 |
-104.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-856.19 |
1083.25 |
473.78 |
-423.98 |
-803.24 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-504.50 |
1814.03 |
645.62 |
-453.96 |
-907.59 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
32.64 |
13.32 |
29.00 |
14.73 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
6.53 |
2.66 |
5.80 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
36.15 |
19.58 |
45.55 |
24.87 |
| 费用合计(万元) |
41.81 |
85.14 |
38.60 |
85.90 |
45.08 |
| 利润总额(万元) |
-546.31 |
1728.89 |
607.02 |
-539.86 |
-952.67 |
| 净利润(万元) |
-546.31 |
1728.89 |
607.02 |
-539.86 |
-952.67 |
