- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -27.24 | 123.28 | -150.86 | -133.24 | 54.02 |
| 本期利润(万元) | 1174.29 | 1987.00 | -599.04 | -259.82 | -795.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.22 | -0.06 | -0.03 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.84 | 0.00 | -3.52 | 0.00 | -4.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9138.94 | 0.00 | 7043.24 | 0.00 | 7883.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.97 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18583.84 | 19238.45 | 16088.13 | 17210.89 | 17128.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.97 | 1.99 | 1.78 | 1.82 | 1.85 |
| 本期净值增长率(%) | 6.20 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | -5.22 |
| 累计净值增长率(%) | 96.76 | 0.00 | 77.87 | 0.00 | 85.28 |