财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.21 |
277.33 |
-68.00 |
-27.24 |
123.28 |
| 本期利润(万元) |
3182.55 |
678.41 |
497.62 |
1174.29 |
1987.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8415.51 |
0.00 |
9138.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17399.69 |
16460.41 |
17066.69 |
18583.84 |
19238.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.05 |
2.02 |
1.97 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.61 |
0.00 |
96.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.06 |
32.15 |
102.84 |
70.68 |
91.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
16426.74 |
18581.17 |
16069.39 |
17026.87 |
16376.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16426.74 |
18581.17 |
16064.49 |
17022.37 |
16375.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.50 |
1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
8.05 |
6.68 |
6.97 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.61 |
1.34 |
1.39 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
16476.90 |
18613.65 |
16172.49 |
17159.58 |
16540.73 |
| 负债合计(万元) |
16.50 |
29.82 |
84.36 |
30.91 |
20.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
16460.41 |
18583.84 |
16088.13 |
17128.67 |
16520.37 |
| 未分配利润(万元) |
8415.51 |
9138.94 |
7043.24 |
7883.78 |
8275.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.23 |
0.12 |
1.36 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
337.02 |
104.19 |
-84.89 |
181.13 |
424.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.08 |
1201.53 |
-448.18 |
-849.24 |
88.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.53 |
0.18 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
738.17 |
1307.48 |
-532.77 |
-666.63 |
513.17 |
| 管理人报酬(万元) |
42.20 |
85.93 |
42.34 |
82.93 |
41.59 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
17.19 |
8.47 |
16.59 |
8.32 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
30.07 |
15.47 |
29.07 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
59.76 |
133.19 |
66.28 |
128.59 |
65.36 |
| 利润总额(万元) |
678.41 |
1174.29 |
-599.04 |
-795.22 |
447.81 |
| 净利润(万元) |
678.41 |
1174.29 |
-599.04 |
-795.22 |
447.81 |
