我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.01 |
-519.34 |
-133.98 |
-246.32 |
9.01 |
| 本期利润(万元) |
-127.84 |
-1004.01 |
-372.29 |
559.19 |
466.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.07 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
660.52 |
0.00 |
1708.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4324.01 |
4449.56 |
7742.31 |
7981.90 |
8471.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.29 |
1.45 |
1.52 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.92 |
115.27 |
181.64 |
83.54 |
144.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4349.62 |
7882.84 |
8340.52 |
10567.35 |
12077.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4349.62 |
7882.84 |
8340.52 |
10567.35 |
12077.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
3.41 |
3.44 |
4.60 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.68 |
0.69 |
0.92 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
4478.58 |
7998.20 |
8522.41 |
10651.22 |
12222.87 |
| 负债合计(万元) |
29.02 |
16.30 |
42.47 |
29.49 |
54.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4449.56 |
7981.90 |
8479.94 |
10621.73 |
12168.56 |
| 未分配利润(万元) |
1004.00 |
2736.35 |
2834.38 |
3276.17 |
3123.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.48 |
0.48 |
1.46 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-467.59 |
-131.02 |
-179.31 |
-3561.29 |
-2892.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-484.67 |
805.50 |
665.01 |
47.35 |
-1498.70 |
| 其它收入(万元) |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
3.77 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
-951.65 |
675.80 |
486.10 |
-3508.72 |
-4388.10 |
| 管理人报酬(万元) |
16.31 |
44.25 |
22.96 |
70.77 |
44.49 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
8.85 |
4.59 |
14.15 |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
30.35 |
55.07 |
30.86 |
62.11 |
30.96 |
| 费用合计(万元) |
52.36 |
116.61 |
63.08 |
160.90 |
93.06 |
| 利润总额(万元) |
-1004.01 |
559.19 |
423.02 |
-3669.62 |
-4481.17 |
| 净利润(万元) |
-1004.01 |
559.19 |
423.02 |
-3669.62 |
-4481.17 |
