我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.55 |
26.05 |
219.22 |
-24.46 |
85.44 |
| 本期利润(万元) |
-268.18 |
-926.40 |
2079.72 |
-63.57 |
1331.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.17 |
0.34 |
-0.01 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
15.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1202.32 |
0.00 |
1444.74 |
0.00 |
1383.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7601.40 |
7096.11 |
9244.25 |
8745.25 |
8953.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.42 |
1.60 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.63 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
17.13 |
| 累计净值增长率(%) |
55.40 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
47.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.85 |
104.70 |
93.46 |
69.80 |
115.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7532.95 |
9170.59 |
8888.72 |
7751.80 |
7696.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
7532.95 |
9170.59 |
8888.72 |
7751.80 |
7696.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
3.81 |
3.56 |
3.38 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.76 |
0.71 |
0.68 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
7622.85 |
9275.47 |
8983.63 |
7822.07 |
7812.63 |
| 负债合计(万元) |
21.44 |
31.22 |
30.55 |
52.88 |
38.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7601.40 |
9244.25 |
8953.08 |
7769.19 |
7774.08 |
| 未分配利润(万元) |
2708.95 |
3451.80 |
2860.63 |
1576.74 |
1881.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.75 |
0.30 |
0.68 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
22.57 |
314.82 |
131.54 |
-255.41 |
127.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.63 |
1860.50 |
1246.48 |
-1478.05 |
-1523.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-227.79 |
2183.07 |
1385.31 |
-1732.94 |
-1395.81 |
| 管理人报酬(万元) |
19.68 |
44.01 |
21.62 |
42.85 |
23.03 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
8.80 |
4.32 |
8.57 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
38.53 |
22.11 |
60.53 |
30.10 |
| 费用合计(万元) |
40.38 |
103.35 |
53.39 |
123.75 |
63.74 |
| 利润总额(万元) |
-268.18 |
2079.72 |
1331.92 |
-1856.69 |
-1459.55 |
| 净利润(万元) |
-268.18 |
2079.72 |
1331.92 |
-1856.69 |
-1459.55 |
