财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615550.81 |
438732.19 |
214830.24 |
742717.90 |
-90222.10 |
| 本期利润(万元) |
2900466.11 |
629289.03 |
246946.77 |
1576095.30 |
1751973.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.55 |
0.35 |
0.15 |
1.02 |
1.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5422614.16 |
0.00 |
4727059.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14009821.58 |
11343796.21 |
9487184.24 |
10174974.61 |
12391255.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.51 |
5.97 |
5.85 |
5.82 |
5.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.86 |
0.00 |
89.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8165.91 |
10578.97 |
12233.65 |
80531.89 |
102643.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
10937038.18 |
9901099.39 |
7228501.47 |
4512151.86 |
4667093.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
10937038.18 |
9901099.39 |
7227485.09 |
4512151.86 |
4667093.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1016.38 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1375.15 |
1383.66 |
2944.76 |
1866.06 |
2020.29 |
| 应付托管费(万元) |
458.38 |
461.22 |
588.95 |
373.21 |
404.06 |
| 资产总计(万元) |
11356817.57 |
10193035.60 |
7411486.43 |
4687924.43 |
4850035.47 |
| 负债合计(万元) |
13021.36 |
18061.00 |
22304.13 |
13101.78 |
10533.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
11343796.21 |
10174974.61 |
7389182.30 |
4674822.65 |
4839502.18 |
| 未分配利润(万元) |
5422614.16 |
4727059.36 |
2788014.74 |
2039225.92 |
2363861.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1755.67 |
7207.29 |
5238.79 |
13853.95 |
7448.99 |
| 投资收益(万元) |
447962.90 |
765903.01 |
26137.59 |
-179405.72 |
80137.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190556.84 |
833377.40 |
-200446.87 |
-3716.73 |
235219.91 |
| 其它收入(万元) |
-13.59 |
17292.91 |
22920.47 |
5894.61 |
3164.31 |
| 收入合计(万元) |
640261.82 |
1623780.61 |
-146150.01 |
-163373.90 |
325970.88 |
| 管理人报酬(万元) |
7731.19 |
37323.23 |
17094.80 |
25414.12 |
12875.16 |
| 托管费(万元) |
2577.06 |
7712.55 |
3418.96 |
5082.82 |
2575.03 |
| 其它费用(万元) |
664.54 |
2533.36 |
1045.21 |
1562.38 |
791.09 |
| 费用合计(万元) |
10972.79 |
47685.31 |
21572.37 |
32115.74 |
16279.45 |
| 利润总额(万元) |
629289.03 |
1576095.30 |
-167722.38 |
-195489.64 |
309691.43 |
| 净利润(万元) |
629289.03 |
1576095.30 |
-167722.38 |
-195489.64 |
309691.43 |
