| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -115.65 | -89.10 | -101.24 | -71.38 | -85.09 |
| 本期利润(万元) | 175.03 | 350.98 | -108.97 | 0.50 | -95.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.22 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.35 | 0.00 | -5.67 | 0.00 | -4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1042.11 | 0.00 | 338.31 | 0.00 | 486.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3416.44 | 3438.74 | 1712.64 | 1809.58 | 1861.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.45 | 1.25 | 1.32 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 6.25 | 0.00 | -7.98 | 0.00 | -6.34 |
| 累计净值增长率(%) | 43.89 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | 35.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 81.01 | 31.56 | 40.34 | 66.16 | 77.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 3340.49 | 1682.44 | 1825.04 | 1987.52 | 2203.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 3340.49 | 1682.44 | 1825.04 | 1987.52 | 2203.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.51 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.99 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 3422.67 | 1715.75 | 1865.63 | 2054.09 | 2281.26 |
| 负债合计(万元) | 6.23 | 3.10 | 4.53 | 3.30 | 4.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 3416.44 | 1712.64 | 1861.09 | 2050.79 | 2276.28 |
| 未分配利润(万元) | 1042.11 | 338.31 | 486.76 | 676.46 | 701.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.27 |
| 投资收益(万元) | -97.31 | -94.04 | -71.97 | -18.81 | -48.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 290.68 | -7.73 | -10.06 | 115.21 | -358.78 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.28 | 2.99 | 3.12 | -6.42 |
| 收入合计(万元) | 193.63 | -101.41 | -78.81 | 99.66 | -413.78 |
| 管理人报酬(万元) | 11.93 | 4.81 | 10.58 | 5.59 | 11.36 |
| 托管费(万元) | 2.39 | 0.96 | 2.12 | 1.12 | 2.27 |
| 其它费用(万元) | 4.29 | 1.78 | 3.64 | 1.83 | 3.69 |
| 费用合计(万元) | 18.60 | 7.56 | 16.34 | 8.54 | 17.33 |
| 利润总额(万元) | 175.03 | -108.97 | -95.15 | 91.12 | -431.11 |
| 净利润(万元) | 175.03 | -108.97 | -95.15 | 91.12 | -431.11 |