财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.95 |
120.44 |
97.65 |
-115.65 |
-89.10 |
| 本期利润(万元) |
534.18 |
130.68 |
85.92 |
175.03 |
350.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
881.81 |
0.00 |
1042.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2567.88 |
2656.15 |
2898.20 |
3416.44 |
3438.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.50 |
1.47 |
1.44 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.76 |
81.01 |
31.56 |
40.34 |
66.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2562.93 |
3340.49 |
1682.44 |
1825.04 |
1987.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2562.93 |
3340.49 |
1682.44 |
1825.04 |
1987.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
1.51 |
0.77 |
0.79 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.30 |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2695.17 |
3422.67 |
1715.75 |
1865.63 |
2054.09 |
| 负债合计(万元) |
39.03 |
6.23 |
3.10 |
4.53 |
3.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2656.15 |
3416.44 |
1712.64 |
1861.09 |
2050.79 |
| 未分配利润(万元) |
881.81 |
1042.11 |
338.31 |
486.76 |
676.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.08 |
0.23 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
128.50 |
-97.31 |
-94.04 |
-71.97 |
-18.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.23 |
290.68 |
-7.73 |
-10.06 |
115.21 |
| 其它收入(万元) |
-5.02 |
0.01 |
0.28 |
2.99 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
133.88 |
193.63 |
-101.41 |
-78.81 |
99.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2.42 |
11.93 |
4.81 |
10.58 |
5.59 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
2.39 |
0.96 |
2.12 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.29 |
1.78 |
3.64 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
3.20 |
18.60 |
7.56 |
16.34 |
8.54 |
| 利润总额(万元) |
130.68 |
175.03 |
-108.97 |
-95.15 |
91.12 |
| 净利润(万元) |
130.68 |
175.03 |
-108.97 |
-95.15 |
91.12 |
