财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.13 |
318.87 |
172.45 |
369.42 |
122.47 |
| 本期利润(万元) |
-111.84 |
381.32 |
-12.84 |
1387.24 |
802.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.25 |
-0.01 |
0.73 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
32.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1462.18 |
0.00 |
1597.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2689.78 |
3873.01 |
4991.13 |
4714.81 |
4305.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.99 |
2.70 |
2.70 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
40.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
199.02 |
0.00 |
170.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.42 |
13.94 |
25.13 |
19.82 |
29.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3863.72 |
4704.97 |
3794.53 |
4610.74 |
5254.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3863.72 |
4704.97 |
3794.53 |
4610.74 |
5254.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.97 |
1.57 |
1.97 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.39 |
0.31 |
0.39 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3891.73 |
4720.12 |
3820.24 |
4635.21 |
5284.04 |
| 负债合计(万元) |
18.72 |
5.30 |
14.77 |
17.80 |
15.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3873.01 |
4714.81 |
3805.47 |
4617.42 |
5268.15 |
| 未分配利润(万元) |
2577.77 |
2969.57 |
2010.22 |
2222.17 |
2622.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.12 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
333.08 |
399.18 |
-56.54 |
165.82 |
95.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.45 |
1017.83 |
512.81 |
-175.94 |
55.94 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
-0.67 |
0.01 |
-0.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
395.66 |
1416.43 |
456.33 |
-10.80 |
151.19 |
| 管理人报酬(万元) |
10.52 |
21.20 |
10.85 |
27.77 |
14.03 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.24 |
2.17 |
5.55 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
1.71 |
3.74 |
4.47 |
16.02 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
14.34 |
29.18 |
17.49 |
49.34 |
24.79 |
| 利润总额(万元) |
381.32 |
1387.24 |
438.84 |
-60.14 |
126.40 |
| 净利润(万元) |
381.32 |
1387.24 |
438.84 |
-60.14 |
126.40 |
