| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 172.45 | 369.42 | 122.47 | -73.97 | -56.66 |
| 本期利润(万元) | -12.84 | 1387.24 | 802.61 | 438.84 | 256.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.73 | 0.48 | 0.21 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 10.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1597.58 | 0.00 | 1179.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4991.13 | 4714.81 | 4305.40 | 3805.47 | 4454.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.12 | 2.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 9.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 170.15 | 0.00 | 111.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13.94 | 25.13 | 19.82 | 29.18 | 35.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 4704.97 | 3794.53 | 4610.74 | 5254.28 | 5457.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 4704.97 | 3794.53 | 4610.74 | 5254.28 | 5457.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.97 | 1.57 | 1.97 | 2.21 | 2.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.45 |
| 资产总计(万元) | 4720.12 | 3820.24 | 4635.21 | 5284.04 | 5493.81 |
| 负债合计(万元) | 5.30 | 14.77 | 17.80 | 15.89 | 18.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 4714.81 | 3805.47 | 4617.42 | 5268.15 | 5474.88 |
| 未分配利润(万元) | 2969.57 | 2010.22 | 2222.17 | 2622.90 | 2679.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.28 |
| 投资收益(万元) | 399.18 | -56.54 | 165.82 | 95.19 | -558.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1017.83 | 512.81 | -175.94 | 55.94 | -332.30 |
| 其它收入(万元) | -0.67 | 0.01 | -0.80 | 0.00 | -0.41 |
| 收入合计(万元) | 1416.43 | 456.33 | -10.80 | 151.19 | -890.93 |
| 管理人报酬(万元) | 21.20 | 10.85 | 27.77 | 14.03 | 35.79 |
| 托管费(万元) | 4.24 | 2.17 | 5.55 | 2.81 | 7.16 |
| 其它费用(万元) | 3.74 | 4.47 | 16.02 | 7.96 | 16.02 |
| 费用合计(万元) | 29.18 | 17.49 | 49.34 | 24.79 | 58.97 |
| 利润总额(万元) | 1387.24 | 438.84 | -60.14 | 126.40 | -949.90 |
| 净利润(万元) | 1387.24 | 438.84 | -60.14 | 126.40 | -949.90 |