我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.66 |
115.80 |
106.10 |
70.46 |
-25.04 |
| 本期利润(万元) |
256.77 |
-60.14 |
253.85 |
126.40 |
-83.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.09 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1648.67 |
0.00 |
1780.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4454.74 |
4617.42 |
5540.65 |
5268.15 |
5604.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.93 |
2.09 |
1.99 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.77 |
0.00 |
99.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.82 |
29.18 |
35.52 |
84.01 |
53.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4610.74 |
5254.28 |
5457.35 |
6447.37 |
9236.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
4610.74 |
5254.28 |
5457.35 |
6447.37 |
9236.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.21 |
2.26 |
3.07 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.44 |
0.45 |
0.61 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4635.21 |
5284.04 |
5493.81 |
6532.35 |
9292.47 |
| 负债合计(万元) |
17.80 |
15.89 |
18.93 |
36.92 |
20.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4617.42 |
5268.15 |
5474.88 |
6495.43 |
9271.99 |
| 未分配利润(万元) |
2222.17 |
2622.90 |
2679.63 |
3300.18 |
4876.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.28 |
0.16 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
165.82 |
95.19 |
-558.51 |
-457.53 |
195.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.94 |
55.94 |
-332.30 |
-193.86 |
-288.62 |
| 其它收入(万元) |
-0.80 |
0.00 |
-0.41 |
-0.44 |
-9.54 |
| 收入合计(万元) |
-10.80 |
151.19 |
-890.93 |
-651.66 |
-101.81 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
14.03 |
35.79 |
22.28 |
40.96 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
2.81 |
7.16 |
4.46 |
8.19 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
7.96 |
16.02 |
7.96 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
49.34 |
24.79 |
58.97 |
34.70 |
74.44 |
| 利润总额(万元) |
-60.14 |
126.40 |
-949.90 |
-686.36 |
-176.25 |
| 净利润(万元) |
-60.14 |
126.40 |
-949.90 |
-686.36 |
-176.25 |
