我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-447.82 |
-782.11 |
-176.40 |
-116.03 |
-80.22 |
| 本期利润(万元) |
-1348.33 |
-1015.74 |
-121.73 |
-474.44 |
136.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.22 |
-0.02 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6477.57 |
0.00 |
6583.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10317.69 |
11165.54 |
12321.15 |
10971.63 |
10235.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.38 |
2.47 |
2.50 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.17 |
0.00 |
150.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.19 |
48.74 |
57.69 |
95.42 |
221.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
11131.92 |
10946.98 |
10356.95 |
10557.02 |
11914.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
11131.92 |
10946.98 |
10356.95 |
10557.02 |
11914.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
4.53 |
4.48 |
4.03 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.91 |
0.90 |
0.81 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
11193.97 |
11002.04 |
10428.77 |
10657.75 |
12177.94 |
| 负债合计(万元) |
28.43 |
30.40 |
27.56 |
53.50 |
27.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11165.54 |
10971.63 |
10401.21 |
10604.25 |
12150.70 |
| 未分配利润(万元) |
6477.57 |
6583.66 |
6413.24 |
6866.28 |
8512.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.17 |
0.55 |
0.36 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-693.84 |
-74.58 |
-1695.69 |
-997.10 |
2704.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.63 |
-358.41 |
-869.79 |
-768.64 |
-2535.97 |
| 其它收入(万元) |
-0.13 |
0.58 |
-2.21 |
-3.66 |
121.65 |
| 收入合计(万元) |
-927.27 |
-432.24 |
-2567.14 |
-1769.04 |
290.62 |
| 管理人报酬(万元) |
57.04 |
26.89 |
51.13 |
25.27 |
60.81 |
| 托管费(万元) |
11.41 |
5.38 |
10.23 |
5.05 |
12.16 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
9.94 |
20.02 |
9.95 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
88.47 |
42.21 |
81.38 |
40.27 |
105.91 |
| 利润总额(万元) |
-1015.74 |
-474.44 |
-2648.52 |
-1809.30 |
184.71 |
| 净利润(万元) |
-1015.74 |
-474.44 |
-2648.52 |
-1809.30 |
184.71 |
