财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.69 |
11.52 |
24.94 |
-470.13 |
-208.90 |
| 本期利润(万元) |
451.01 |
145.62 |
109.29 |
-183.59 |
267.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1307.74 |
0.00 |
-1797.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1661.64 |
1706.12 |
1856.28 |
2207.32 |
1625.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.40 |
0.00 |
-44.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.46 |
57.29 |
53.85 |
65.25 |
65.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1675.62 |
2164.54 |
2003.96 |
2271.58 |
2959.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1675.62 |
2164.54 |
2003.96 |
2271.58 |
2959.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.02 |
0.84 |
0.97 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.17 |
0.19 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1722.57 |
2222.89 |
2058.94 |
2336.98 |
3024.89 |
| 负债合计(万元) |
16.45 |
15.57 |
16.57 |
17.92 |
17.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1706.12 |
2207.32 |
2042.37 |
2319.05 |
3007.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1204.95 |
-1753.75 |
-2518.69 |
-1792.01 |
-1253.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.26 |
0.12 |
0.32 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
16.96 |
-459.96 |
-639.87 |
-720.45 |
-208.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.10 |
286.54 |
173.40 |
-5.50 |
30.07 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.11 |
0.33 |
-0.97 |
-0.61 |
| 收入合计(万元) |
151.28 |
-169.05 |
-466.01 |
-726.60 |
-178.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4.70 |
10.18 |
5.28 |
14.90 |
8.37 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
2.04 |
1.06 |
2.98 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
2.32 |
2.23 |
7.94 |
3.75 |
| 费用合计(万元) |
5.66 |
14.53 |
8.56 |
25.82 |
13.79 |
| 利润总额(万元) |
145.62 |
-183.59 |
-474.58 |
-752.42 |
-192.18 |
| 净利润(万元) |
145.62 |
-183.59 |
-474.58 |
-752.42 |
-192.18 |
