我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1403.75 |
-39743.24 |
5091.37 |
-42270.35 |
-9092.82 |
| 本期利润(万元) |
85610.51 |
-108606.15 |
-7789.81 |
-66500.05 |
-24598.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-132953.19 |
0.00 |
-90847.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
428492.22 |
342881.70 |
377197.99 |
384987.80 |
426889.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.72 |
0.79 |
0.81 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5522.51 |
10437.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
337574.64 |
374623.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
337574.64 |
374623.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.35 |
149.48 |
| 应付托管费(万元) |
29.63 |
33.22 |
| 资产总计(万元) |
343127.41 |
385518.72 |
| 负债合计(万元) |
245.71 |
530.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
342881.70 |
384987.80 |
| 未分配利润(万元) |
-132953.19 |
-90847.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
788.00 |
760.68 |
| 投资收益(万元) |
-37312.51 |
-40953.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68862.91 |
-24229.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-105387.42 |
-64422.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1785.35 |
963.13 |
| 托管费(万元) |
396.74 |
214.03 |
| 其它费用(万元) |
157.18 |
83.18 |
| 费用合计(万元) |
3218.73 |
2077.58 |
| 利润总额(万元) |
-108606.15 |
-66500.05 |
| 净利润(万元) |
-108606.15 |
-66500.05 |
