我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1061.95 |
194.66 |
1325.66 |
-2409.49 |
-2306.04 |
| 本期利润(万元) |
-101.43 |
-4314.76 |
3093.31 |
-7924.29 |
-11786.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.11 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1561.70 |
0.00 |
-1124.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6119.19 |
29363.53 |
28739.14 |
35969.53 |
50284.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
0.98 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.67 |
1554.54 |
4639.80 |
5502.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
28538.62 |
34445.46 |
130566.13 |
150560.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
28538.62 |
34445.46 |
130566.13 |
150560.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
18.02 |
61.90 |
65.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.60 |
12.38 |
13.16 |
| 资产总计(万元) |
29413.90 |
36004.32 |
135251.28 |
162204.18 |
| 负债合计(万元) |
50.37 |
34.80 |
166.04 |
196.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
29363.53 |
35969.53 |
135085.25 |
162007.73 |
| 未分配利润(万元) |
1807.36 |
-886.64 |
4829.08 |
2851.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
5.11 |
247.71 |
232.34 |
| 投资收益(万元) |
562.45 |
-2182.81 |
2414.37 |
2692.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4509.42 |
-5514.80 |
3811.90 |
358.21 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
0.10 |
-0.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3938.47 |
-7692.40 |
6473.17 |
3283.31 |
| 管理人报酬(万元) |
250.37 |
173.31 |
537.44 |
151.04 |
| 托管费(万元) |
50.07 |
34.66 |
107.49 |
30.21 |
| 其它费用(万元) |
34.46 |
18.89 |
55.84 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
376.29 |
231.90 |
1070.46 |
416.53 |
| 利润总额(万元) |
-4314.76 |
-7924.29 |
5402.71 |
2866.78 |
| 净利润(万元) |
-4314.76 |
-7924.29 |
5402.71 |
2866.78 |
