财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6850.41 |
3101.32 |
1949.59 |
865.74 |
2790.53 |
| 本期利润(万元) |
6826.49 |
3652.85 |
2013.57 |
88.41 |
4218.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
14.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10457.19 |
0.00 |
4085.09 |
0.00 |
5010.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39428.92 |
34098.72 |
26264.89 |
33585.21 |
43632.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.34 |
1.18 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
20.50 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
15.72 |
| 累计净值增长率(%) |
37.00 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
13.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.33 |
93.16 |
114.87 |
183.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
39285.93 |
26146.66 |
43519.66 |
17030.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
39285.93 |
26146.66 |
43519.66 |
17030.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.03 |
11.33 |
18.93 |
6.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
2.27 |
3.79 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
39481.47 |
26290.24 |
43679.77 |
17232.59 |
| 负债合计(万元) |
52.55 |
25.35 |
46.96 |
19.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
39428.92 |
26264.89 |
43632.81 |
17212.72 |
| 未分配利润(万元) |
10649.12 |
4085.09 |
5253.01 |
132.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.22 |
1.46 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
7082.27 |
2078.94 |
2859.35 |
836.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.92 |
63.99 |
1428.14 |
395.62 |
| 其它收入(万元) |
5.97 |
-13.33 |
121.54 |
-3.40 |
| 收入合计(万元) |
7064.94 |
2129.80 |
4410.49 |
1228.94 |
| 管理人报酬(万元) |
184.94 |
89.41 |
146.06 |
44.23 |
| 托管费(万元) |
36.99 |
17.88 |
29.21 |
8.85 |
| 其它费用(万元) |
16.52 |
8.94 |
16.55 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
238.44 |
116.23 |
191.82 |
61.58 |
| 利润总额(万元) |
6826.49 |
2013.57 |
4218.67 |
1167.37 |
| 净利润(万元) |
6826.49 |
2013.57 |
4218.67 |
1167.37 |
