| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 53.25 | -22.07 | -20.11 | -137.21 | -81.91 |
| 本期利润(万元) | -69.73 | 803.89 | 658.69 | 237.42 | 194.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -853.61 | 0.00 | -1064.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4547.14 | 5497.54 | 5039.94 | 4230.36 | 4829.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.80 | 0.00 | -20.10 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 56.91 | 55.89 | 100.03 | 132.21 | 151.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 5436.25 | 4168.52 | 4264.23 | 5666.23 | 5713.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 5436.25 | 4168.52 | 4264.23 | 5666.23 | 5713.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.01 | 1.59 | 1.63 | 1.85 | 2.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| 资产总计(万元) | 5503.07 | 4237.65 | 4369.97 | 5812.19 | 5877.71 |
| 负债合计(万元) | 5.53 | 7.29 | 32.44 | 10.65 | 17.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 5497.54 | 4230.36 | 4337.52 | 5801.54 | 5860.39 |
| 未分配利润(万元) | -597.32 | -1064.50 | -1357.34 | -1293.33 | -1234.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.37 | 0.18 | 0.59 | 0.30 | 0.62 |
| 投资收益(万元) | 13.74 | -112.38 | -256.91 | -100.00 | -437.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 825.96 | 374.63 | 3.85 | 135.08 | -426.63 |
| 其它收入(万元) | -0.22 | -0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.18 |
| 收入合计(万元) | 839.85 | 262.00 | -251.92 | 35.87 | -863.08 |
| 管理人报酬(万元) | 20.89 | 10.32 | 22.76 | 11.95 | 23.62 |
| 托管费(万元) | 4.64 | 2.29 | 5.06 | 2.66 | 5.25 |
| 其它费用(万元) | 10.42 | 11.97 | 27.10 | 13.45 | 27.12 |
| 费用合计(万元) | 35.95 | 24.58 | 54.91 | 28.05 | 55.98 |
| 利润总额(万元) | 803.89 | 237.42 | -306.84 | 7.82 | -919.06 |
| 净利润(万元) | 803.89 | 237.42 | -306.84 | 7.82 | -919.06 |