我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.37 |
562.82 |
265.97 |
| 本期利润(万元) |
466.97 |
40.22 |
-314.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40661.85 |
40194.88 |
39874.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
101.26 |
100.10 |
99.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1280.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
38100.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38100.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
40222.27 |
| 负债合计(万元) |
27.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
40194.88 |
| 未分配利润(万元) |
40.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
659.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
137.28 |
| 管理人报酬(万元) |
53.66 |
| 托管费(万元) |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
| 费用合计(万元) |
97.06 |
| 利润总额(万元) |
40.22 |
| 净利润(万元) |
40.22 |
