我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.07 |
-10.63 |
-7.62 |
346.52 |
117.70 |
| 本期利润(万元) |
-7.49 |
-19.79 |
-9.89 |
224.85 |
120.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.95 |
-2.39 |
-1.14 |
3.04 |
1.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.35 |
0.00 |
127.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.69 |
903.18 |
913.08 |
1272.93 |
8674.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.41 |
114.36 |
115.62 |
116.81 |
117.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.15 |
60.55 |
228.71 |
403.18 |
104.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
788.13 |
1062.76 |
8843.53 |
9064.94 |
16376.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
788.13 |
1062.76 |
8843.53 |
9064.94 |
16376.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
1.32 |
3.03 |
3.20 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.33 |
0.76 |
0.80 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
926.38 |
1292.07 |
9297.16 |
9770.98 |
16828.78 |
| 负债合计(万元) |
23.20 |
19.13 |
39.17 |
321.15 |
29.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
903.18 |
1272.93 |
9258.00 |
9449.83 |
16798.96 |
| 未分配利润(万元) |
87.50 |
149.41 |
1106.46 |
994.14 |
1352.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.93 |
449.16 |
250.47 |
732.88 |
466.90 |
| 投资收益(万元) |
-4.84 |
-7.80 |
16.72 |
290.80 |
34.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.16 |
-121.67 |
-63.18 |
62.17 |
220.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.93 |
319.69 |
204.02 |
1085.85 |
721.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1.90 |
34.55 |
18.83 |
54.39 |
34.11 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
8.64 |
4.71 |
13.60 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
51.64 |
26.01 |
52.85 |
26.26 |
| 费用合计(万元) |
27.72 |
94.84 |
49.54 |
120.84 |
68.90 |
| 利润总额(万元) |
-19.79 |
224.85 |
154.47 |
965.01 |
652.48 |
| 净利润(万元) |
-19.79 |
224.85 |
154.47 |
965.01 |
652.48 |
