我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.86 |
253.72 |
209.90 |
830.40 |
267.78 |
| 本期利润(万元) |
306.41 |
233.16 |
339.34 |
615.33 |
271.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.47 |
1.11 |
1.61 |
0.16 |
1.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19868.76 |
21082.41 |
21188.60 |
21123.25 |
21363.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
101.49 |
100.03 |
100.53 |
100.22 |
101.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.01 |
0.32 |
5.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20394.68 |
20339.86 |
20013.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20394.68 |
20339.86 |
20013.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
5.38 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.79 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
21123.25 |
21168.92 |
21391.60 |
| 负债合计(万元) |
40.84 |
45.67 |
26.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
21082.41 |
21123.25 |
21365.55 |
| 未分配利润(万元) |
6.05 |
46.89 |
289.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
558.75 |
1032.01 |
421.76 |
| 投资收益(万元) |
-236.41 |
-68.65 |
-27.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.56 |
-215.07 |
-48.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
301.78 |
748.30 |
345.38 |
| 管理人报酬(万元) |
31.49 |
59.50 |
27.33 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
19.83 |
9.11 |
| 其它费用(万元) |
23.28 |
53.61 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
68.62 |
132.97 |
56.82 |
| 利润总额(万元) |
233.16 |
615.33 |
288.57 |
| 净利润(万元) |
233.16 |
615.33 |
288.57 |
