我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.76 |
107.59 |
25.40 |
62.10 |
36.89 |
| 本期利润(万元) |
32.88 |
64.64 |
-16.96 |
42.43 |
52.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
2.40 |
-0.61 |
1.63 |
2.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
303.21 |
0.00 |
289.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2997.45 |
3075.84 |
2927.13 |
3162.52 |
2726.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
112.15 |
110.94 |
109.52 |
110.09 |
110.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.93 |
51.14 |
203.85 |
200.35 |
201.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3336.47 |
3340.71 |
5283.20 |
5016.60 |
7126.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3336.47 |
3340.71 |
5283.20 |
5016.60 |
7126.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.65 |
0.96 |
0.95 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.31 |
0.30 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3484.68 |
3718.29 |
5631.50 |
5417.19 |
7640.94 |
| 负债合计(万元) |
408.85 |
555.78 |
1117.55 |
794.29 |
1929.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3075.84 |
3162.52 |
4513.95 |
4622.91 |
5711.18 |
| 未分配利润(万元) |
303.21 |
289.89 |
341.32 |
250.28 |
238.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126.81 |
62.35 |
205.71 |
105.64 |
214.96 |
| 投资收益(万元) |
19.43 |
18.04 |
79.49 |
48.16 |
51.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.95 |
-19.67 |
-51.44 |
-59.68 |
63.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.08 |
7.63 |
| 收入合计(万元) |
103.28 |
60.72 |
233.71 |
94.03 |
337.18 |
| 管理人报酬(万元) |
7.38 |
3.56 |
11.66 |
5.95 |
14.34 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
1.14 |
3.73 |
1.90 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
8.07 |
31.07 |
15.48 |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
38.64 |
18.29 |
67.80 |
32.33 |
61.75 |
| 利润总额(万元) |
64.64 |
42.43 |
165.90 |
61.71 |
275.43 |
| 净利润(万元) |
64.64 |
42.43 |
165.90 |
61.71 |
275.43 |
