我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.83 |
133.71 |
9.14 |
115.71 |
107.04 |
| 本期利润(万元) |
60.05 |
37.38 |
23.47 |
-13.61 |
14.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.06 |
1.41 |
0.85 |
-0.54 |
0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158.21 |
0.00 |
107.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1279.06 |
2917.76 |
2891.83 |
2868.00 |
2899.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
108.56 |
105.71 |
104.71 |
103.86 |
104.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.34 |
70.04 |
530.60 |
60.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
2787.54 |
2754.55 |
3089.10 |
5120.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2787.54 |
2754.55 |
3089.10 |
5120.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.71 |
1.29 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.24 |
0.43 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
2923.62 |
2875.92 |
3651.10 |
5378.48 |
| 负债合计(万元) |
5.86 |
7.91 |
448.52 |
15.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2917.76 |
2868.00 |
3202.58 |
5363.00 |
| 未分配利润(万元) |
158.21 |
107.28 |
136.56 |
105.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.86 |
42.07 |
201.17 |
110.20 |
| 投资收益(万元) |
104.00 |
104.00 |
122.35 |
45.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.33 |
-129.32 |
95.44 |
89.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
98.53 |
16.75 |
418.97 |
245.26 |
| 管理人报酬(万元) |
8.35 |
3.96 |
17.48 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
1.32 |
5.83 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
49.99 |
25.04 |
66.06 |
22.32 |
| 费用合计(万元) |
61.15 |
30.36 |
92.10 |
37.57 |
| 利润总额(万元) |
37.38 |
-13.61 |
326.87 |
207.69 |
| 净利润(万元) |
37.38 |
-13.61 |
326.87 |
207.69 |
