我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.09 |
95.14 |
13.68 |
55.11 |
16.63 |
| 本期利润(万元) |
33.52 |
13.03 |
7.20 |
134.76 |
58.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.45 |
0.56 |
0.33 |
5.32 |
2.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.49 |
0.00 |
328.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1331.24 |
2962.32 |
2722.48 |
2480.98 |
2681.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.83 |
117.10 |
116.85 |
116.49 |
115.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.64 |
69.34 |
88.58 |
6.97 |
13.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2704.62 |
2370.94 |
2990.20 |
2964.00 |
3032.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2704.62 |
2370.94 |
2990.20 |
2964.00 |
3032.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.53 |
0.63 |
0.64 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2973.25 |
2488.65 |
3089.45 |
3042.03 |
3087.92 |
| 负债合计(万元) |
10.93 |
7.67 |
6.29 |
5.30 |
4.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2962.32 |
2480.98 |
3083.16 |
3036.72 |
3083.63 |
| 未分配利润(万元) |
432.49 |
351.15 |
353.33 |
306.89 |
353.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
90.12 |
45.83 |
96.50 |
50.93 |
| 投资收益(万元) |
104.55 |
-9.80 |
-1.92 |
19.47 |
33.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.10 |
79.65 |
14.10 |
-18.51 |
48.37 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.55 |
0.00 |
-0.21 |
-0.21 |
| 收入合计(万元) |
23.67 |
160.53 |
58.00 |
97.25 |
132.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3.40 |
7.18 |
3.78 |
7.89 |
4.08 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
1.44 |
0.76 |
1.58 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
13.83 |
6.90 |
13.83 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
10.64 |
25.76 |
11.57 |
24.59 |
12.84 |
| 利润总额(万元) |
13.03 |
134.76 |
46.44 |
72.66 |
119.56 |
| 净利润(万元) |
13.03 |
134.76 |
46.44 |
72.66 |
119.56 |
