我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.04 |
5.01 |
31.37 |
6.75 |
18.89 |
| 本期利润(万元) |
9.04 |
5.01 |
31.37 |
6.75 |
18.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
825.75 |
1006.86 |
1024.04 |
1310.97 |
1639.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1229135.71 |
750899.81 |
1031387.93 |
517597.16 |
301574.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
930685.39 |
568400.76 |
802157.24 |
403526.71 |
543448.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
930685.39 |
568400.76 |
802157.24 |
403526.71 |
543448.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.61 |
237.83 |
261.02 |
145.51 |
100.39 |
| 应付托管费(万元) |
161.17 |
142.70 |
156.61 |
87.31 |
60.23 |
| 资产总计(万元) |
2602985.65 |
1619379.25 |
2455673.02 |
1201274.06 |
968678.46 |
| 负债合计(万元) |
272579.96 |
186715.72 |
218895.12 |
128001.04 |
114915.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2330405.69 |
1432663.53 |
2236777.90 |
1073273.02 |
853762.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15884.04 |
34782.05 |
15780.13 |
11349.29 |
4519.77 |
| 投资收益(万元) |
7368.58 |
18994.74 |
9531.35 |
10262.16 |
4568.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23252.62 |
53776.79 |
25311.47 |
21611.44 |
9088.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1412.88 |
3061.33 |
1351.26 |
1327.67 |
520.21 |
| 托管费(万元) |
847.73 |
1836.80 |
810.76 |
796.60 |
312.12 |
| 其它费用(万元) |
19.47 |
38.18 |
19.21 |
38.21 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
4102.44 |
9747.53 |
4827.42 |
4407.15 |
1750.88 |
| 利润总额(万元) |
19150.18 |
44029.26 |
20484.05 |
17204.30 |
7337.63 |
| 净利润(万元) |
19150.18 |
44029.26 |
20484.05 |
17204.30 |
7337.63 |
