我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.42 |
279.14 |
233.42 |
3372.78 |
662.02 |
| 本期利润(万元) |
20.42 |
279.14 |
233.42 |
3372.78 |
662.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2972.43 |
5710.22 |
10737.03 |
69336.98 |
111388.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2319.26 |
32231.74 |
20124.37 |
104442.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
999.48 |
12984.71 |
103814.77 |
198859.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
999.48 |
12984.71 |
103814.77 |
198859.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
15.76 |
34.91 |
65.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
4.73 |
10.47 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
5891.45 |
71402.66 |
236440.77 |
531044.17 |
| 负债合计(万元) |
181.22 |
2065.69 |
120.00 |
178.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5710.22 |
69336.98 |
236320.77 |
530865.23 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
360.40 |
4395.99 |
2946.69 |
1728.60 |
| 投资收益(万元) |
6.64 |
58.79 |
34.46 |
36.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
| 收入合计(万元) |
367.04 |
4454.78 |
2981.15 |
1772.02 |
| 管理人报酬(万元) |
29.45 |
438.03 |
297.56 |
194.92 |
| 托管费(万元) |
8.84 |
131.41 |
89.27 |
58.56 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
48.72 |
24.23 |
24.74 |
| 费用合计(万元) |
87.90 |
1082.00 |
741.08 |
454.18 |
| 利润总额(万元) |
279.14 |
3372.78 |
2240.06 |
1317.84 |
| 净利润(万元) |
279.14 |
3372.78 |
2240.06 |
1317.84 |
