我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.32 |
52.35 |
13.07 |
27.26 |
13.49 |
| 本期利润(万元) |
13.32 |
52.35 |
13.07 |
27.26 |
13.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2689.25 |
2692.31 |
2680.52 |
2748.22 |
2788.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1254367.16 |
825454.85 |
397055.17 |
76730.05 |
174863.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1162688.38 |
1255394.39 |
227813.58 |
169832.18 |
104232.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1162688.38 |
1255394.39 |
227813.58 |
169832.18 |
104232.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
583.33 |
499.72 |
154.32 |
104.48 |
113.98 |
| 应付托管费(万元) |
108.02 |
92.54 |
28.58 |
26.01 |
37.99 |
| 资产总计(万元) |
2770290.09 |
2501774.99 |
726254.43 |
425066.57 |
396693.32 |
| 负债合计(万元) |
251292.93 |
208567.39 |
52925.70 |
201.82 |
13733.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2518997.16 |
2293207.59 |
673328.72 |
424864.75 |
382959.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32061.90 |
11828.31 |
6876.24 |
4138.26 |
15610.56 |
| 投资收益(万元) |
24873.18 |
10510.21 |
4490.20 |
2374.20 |
-10.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56935.08 |
22338.52 |
11366.43 |
6512.45 |
15600.20 |
| 管理人报酬(万元) |
5905.52 |
2205.93 |
1485.16 |
876.85 |
1953.13 |
| 托管费(万元) |
1093.61 |
408.51 |
396.12 |
283.47 |
651.04 |
| 其它费用(万元) |
37.94 |
18.78 |
30.87 |
15.09 |
29.25 |
| 费用合计(万元) |
14841.77 |
5769.63 |
2903.34 |
1570.36 |
3577.76 |
| 利润总额(万元) |
42093.31 |
16568.90 |
8463.09 |
4942.09 |
12022.44 |
| 净利润(万元) |
42093.31 |
16568.90 |
8463.09 |
4942.09 |
12022.44 |
