- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 193907.53 | -54742.97 | -76168.76 | -46128.83 | -40123.61 |
| 本期利润(万元) | 584785.85 | 781108.99 | -283080.60 | -105536.42 | 145954.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.31 | -0.11 | -0.04 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 27.84 | 0.00 | -13.84 | 0.00 | 6.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | 248847.10 | 0.00 | -666650.41 | 0.00 | -341724.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2367118.87 | 2594918.68 | 2012981.36 | 2007931.16 | 2186317.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.08 | 0.75 | 0.82 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 29.22 | 0.00 | -13.14 | 0.00 | 3.93 |
| 累计净值增长率(%) | 11.75 | 0.00 | -24.88 | 0.00 | -13.52 |