财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151936.12 |
20481.28 |
24167.32 |
193907.53 |
-54742.97 |
| 本期利润(万元) |
265381.72 |
-83298.03 |
-181981.09 |
584785.85 |
781108.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
0.24 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179223.50 |
0.00 |
248847.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3585969.26 |
2307755.27 |
2543632.82 |
2367118.87 |
2594918.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
1.08 |
1.04 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11492.22 |
9570.24 |
11184.20 |
6552.28 |
5605.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2301885.19 |
2360923.84 |
2003306.03 |
2182511.40 |
2379166.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2301885.19 |
2360923.84 |
2003306.03 |
2182511.40 |
2379166.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
941.12 |
999.06 |
833.89 |
946.96 |
961.48 |
| 应付托管费(万元) |
188.22 |
199.81 |
166.78 |
189.39 |
192.30 |
| 资产总计(万元) |
2319152.98 |
2389826.22 |
2019679.46 |
2193083.10 |
2387346.57 |
| 负债合计(万元) |
11397.71 |
22707.35 |
6698.10 |
6765.55 |
3314.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2307755.27 |
2367118.87 |
2012981.36 |
2186317.55 |
2384031.67 |
| 未分配利润(万元) |
179223.50 |
248847.10 |
-666650.41 |
-341724.22 |
-449410.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.27 |
737.80 |
570.64 |
1970.48 |
840.56 |
| 投资收益(万元) |
26508.49 |
199556.71 |
-71062.45 |
-29757.68 |
-49329.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103779.31 |
390878.32 |
-206911.84 |
186078.27 |
101429.52 |
| 其它收入(万元) |
1086.29 |
6906.30 |
746.72 |
2386.39 |
1009.86 |
| 收入合计(万元) |
-76168.26 |
598079.13 |
-276656.93 |
160677.45 |
53949.96 |
| 管理人报酬(万元) |
5807.48 |
10533.91 |
5087.05 |
11660.15 |
5903.11 |
| 托管费(万元) |
1161.50 |
2106.78 |
1017.41 |
2332.03 |
1180.62 |
| 其它费用(万元) |
160.79 |
650.10 |
317.20 |
723.67 |
366.12 |
| 费用合计(万元) |
7129.77 |
13293.28 |
6423.66 |
14722.79 |
7452.80 |
| 利润总额(万元) |
-83298.03 |
584785.85 |
-283080.60 |
145954.66 |
46497.15 |
| 净利润(万元) |
-83298.03 |
584785.85 |
-283080.60 |
145954.66 |
46497.15 |
